广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告

本基金投资集中度高,收益率很大程度依赖基础设施项目运营情况,基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响,导致实际现金流大幅低于测算现金流,存在基金收益率不佳的风险,基础设施项目运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运...

关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换...

(1)本公司自2024年11月21日起将调整本基金A类、C类及I类基金份额的大额申购、定投和转换转入金额限制,调整后限额500万元。(2)自2024年11月21日起,如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金A类、C类及I类基金份额超过500万元(不含500万元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,A类、C类及I类基金份额的...

关于南方中证A100指数证券投资基金新增I类基金份额并修订相关法律...

本基金I类基金份额销售服务费年费率为0.1%,管理费率和托管费率与原有各基金份额相同,I类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元。本基金I类基金份额不收取申购费,赎回费率如下:■赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费全额归入基金财产。本基金I类基金...

汇丰晋信绿色债券型证券投资基金份额发售公告

“末日之前基金份额有效认购申请金额总额”和“末日基金份额有效认购申请金额总额”都不包括利息。当发生部分确认时,末日基金份额投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算,末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。本基金基金合同生效后,...

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于认购私募基金份额的公告

●投资金额:1,000万新加坡元●投资风险分析:投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的不确定性等多种因素的影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险,且无保本及最低收益承诺。一、投资概述2024年10月25日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子企业WuXi...

工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

投资者可以多次认购本基金份额,场内认购每次认购份额为1,000份或者其整数倍,场内认购一经提交,不得撤销;场外认购每次认购金额不得低于1,000.00元(含认购费),认购申请受理完成后,投资者不得撤销(www.e993.com)2024年11月27日。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规定为准。具体详见本公告“六、公众投资者认购”。

关于南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增I类基金份额并...

1、本基金I类份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元;各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限...

博时稳健恒利债券型证券投资基金基金份额发售公告

10、在基金募集期内,投资者可认购基金份额,首次单笔最低认购金额不低于人民币1.00元(含认购费),追加认购最低金额为人民币1.00元(含认购费),具体最低认购金额以各家代销机构公告为准。投资者通过基金管理人直销机构认购的,首次认购本基金份额的最低金额为1.00元(含认购费),追加认购最低金额为1.00元(含认购费),直...

...嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII...

????本基金主要投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素...

关于开放招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接...

(3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。6、定期定额投资业务“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资...