达观数据助力银行流水审核效率倍增的最佳方法

达观数据银行流水智能核查系统具备标准化的流水尽调核查功能,形成了数据校验、完整性检查、账户透视、对手分析、资金流向、经营分析、银企对账等关键功能。这些功能能够满足监管问询中高频出现的关于银行流水核查的关注要点,投行业务人员可以运用流水尽职核查模块中的各项功能点,通过在页面上的简单操作,即可快速完成关于监管审核...

储户存款不翼而飞案告破,齐商银行合规度怎么样

她自称经查询流水发现,在银行柜台存入银行卡的每一笔钱,都在本人毫不知情的情况下被提取。10月24日,淄博市公安局高新区分局发布警情通报称,23日已将两名嫌疑人抓获。经初步审查,两名嫌疑人非银行工作人员,以高利率回报为诱饵,揽收群众资金存在齐商银行,将存款回单交于储户后,二人利用持有的储户身份证、银行卡及...

40万存款消失案反转,齐商银行被冤枉了

查询流水发现,在银行柜面存入银行卡的每一笔钱,存款当天都在储户未知的情况下被提现。从警情通报可以得知,21日储户就已经报警。“子弹”又飞了两天,在24日晚间终于落地。据通报,“路某某、高某某共谋以高利率回报为诱饵,揽收群众资金存入淄博齐商银行,将存款回单交于储户后,二人利用持有的储户身份证、银行卡及...

40多万存银行取款时余额为零?警方通报:二人被采取刑事强制措施

近日,山东淄博一女子称多年来在淄博齐商银行存款40多万元,取款时余额却为零,引发持续关注。10月24日,淄博市公安局高新分局发布警情通报称,该局已将嫌疑人抓获,经初步审查,嫌疑人以高利率回报为诱饵,揽收群众资金存入淄博齐商银行,将存款回单交于储户后,二人利用持有的储户身份证、银行卡及密码将存款取出挪作他用。

山东齐商银行储户40万不翼而飞的事件果然有内情,警方通告来了

其实这个事情刚曝出来时,就有一个很大的逻辑漏洞,因为有银行流水查证,储户的40万,并非是一次性存的,而被取走也不是一次性取的,每次都是当天存,当天取,这就是最大的问题。这显然是被针对了,而且存了这么多钱,存了这么久,被人一次次取出都不知道,说明防范意识不强,别说是手机银行了,连短信通知都没有...

女子存银行40多万元取款时变0?警方通报!

近日,山东淄博一女子称多年来在淄博齐商银行存款40多万元,取款时余额却为零,引发持续关注(www.e993.com)2024年11月2日。10月24日,淄博市公安局高新分局发布警情通报称,该局已将嫌疑人抓获,经初步审查,嫌疑人以高利率回报为诱饵,揽收群众资金存入淄博齐商银行,将存款回单交于储户后,二人利用持有的储户身份证、银行卡及密码将存款取出挪作他用...

湘直公积金:推动银行回单电子化 让数据多跑路

银行回单电子化传输极大方便了账务查询和档案管理。中心采取与银行直连的方式,将各业务回单以电子形式直接传输至中心核心业务系统,每笔资金业务均匹配到对应的银行流水,每笔银行流水均匹配相应的电子回单,每笔电子回单自动归档至电子档案系统,且关联到对应的业务记录,真正实现了“财务账—业务账—银行账—财务档案”的一站...

罕见!5个月5家知名会计师事务所被处以资格罚!4家暂停6个月,1家...

(三)你所在对南川城投2022年度财务报表审计中,对资产处置收益执行细节测试,查看的相关协议书日期为2022年4月7日,银行回单日期为2022年5月28日,银行回单上的交易时间“2022-5-28”与银行交易流水号“ENS20210528”显著异常,南川城投凭证中同一编号的协议书和同一流水号的银行回单实际日期分别为2021年4月7日和2021年5...

...94%左右,募集资金投向包括补充流动资金及偿还银行贷款1.5亿元!

(2)结合《监管规则适用指引——发行类第5号》5-15的相关要求,说明对发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关键财务人员等资金流水的核查情况及核查结论。一、说明报告期内现金分红的必要性和恰当性,并结合发行人现金流和负债情况,说明大额现金分红是否可能对发行人财务状况和新老股东利益产生重...

银行对账 | 民生银行--企业网银电子对账操作指南

民生银行网银端下载银行回单和对账单指引1将U盾在电脑上——登录民生银行官网——选择企业网上银行登录——首次登录按提示安装网银助手——输入登入密码进入网银主界面。(流程见下图)官网httpcmbc/2银行对账单/流水打印下载:账户管理——交易明细查询——设置打印时间——起止日期(当月第...