融通健康产业灵活配置混合A/B
(000727)开放式-平衡混合型基金经理:万民远购买定投+加自选单位净值:2.4520净值增长率:3.11%累计净值:2.4520净值更新日期:2024/10/18最新估值:2.4825(15:04)涨跌幅:4.39%涨跌额:0.1045基金简称:融通产业A最新规模:31.25亿元风险等级:中高风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回...
基金净值增长率排行榜:9月5日70只基金回报超2%
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月5日算术平均净值增长率0.19%,净值增长率为正的占68.74%,其中,净值增长率超2%的有70只,南方瑞合三年定开混合发起(LOF)净值增长率为4.61%,回报率居首,紧随其后的是华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、游戏动漫等,净值增长率分别为3.30%、3.30%、3.21%。
申万菱信量化小盘股票(LOF)C净值上涨3.77%
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)(简称:申万菱信量化小盘股票(LOF)C,代码013918)公布9月26日最新净值,上涨3.77%。申万菱信量化小盘股票(LOF)C成立于2021年10月25日,业绩比较基准为90%×中证500指数收益率+10%×银行同业存款收益率(税后)。该基金成立以来收益-37.34%,今年以来收益-21.82%,近一月收益6....
9月11日融通健康产业灵活配置混合A/B净值增长0.24%,近1个月累计...
金融界2024年9月11日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)最新净值2.0770元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-7.24%,同类排名1866|1995;近3个月收益率-19.06%,同类排名1950|1984;今年来收益率-32.35%,同类排名1934|1964。融通健康产业灵活配置混合A/B股票持仓前十占比合计45.50%,分别为:...
融通健康产业灵活配置混合A/B净值下跌1.52%
新浪基金-∞工作室09.2405:01关注融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:融通健康产业灵活配置混合A/B,代码000727)公布9月23日最新净值,下跌1.52%。融通健康产业灵活配置混合A/B成立于2014年12月25日,业绩比较基准为申万医药生物行业指数收益率×70%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来...
华安中证1000指数增强C净值下跌0.38%
华安中证1000指数增强型证券投资基金(简称:华安中证1000指数增强C,代码015149)公布9月18日最新净值,下跌0.38%(www.e993.com)2024年10月19日。华安中证1000指数增强C成立于2022年7月12日,业绩比较基准为中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-35.19%,今年以来收益-26.17%,近一月收益-5.39%,近一年收益-...
8月26日融通健康产业灵活配置混合A/B净值增长0.35%,近1个月累计...
金融界2024年8月26日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)最新净值2.0320元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-6.01%,同类排名1443|1649;近3个月收益率-24.38%,同类排名1625|1636;今年来收益率-33.81%,同类排名1606|1628。融通健康产业灵活配置混合A/B股票持仓前十占比合计45.50%,分别为:...
8月23日融通健康产业灵活配置混合A/B净值下跌1.41%,今年来累计...
金融界2024年8月23日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)最新净值2.0250元,下跌1.41%。该基金近1个月收益率-7.79%,同类排名2014|2302;近6个月收益率-24.50%,同类排名2254|2277;今年来收益率-34.04%,同类排名2236|2268。融通健康产业灵活配置混合A/B股票持仓前十占比合计45.50%,分别为:...
万家国证2000指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告
下属分级基金的基金简称万家国证2000指数增强A万家国证2000指数增强C下属分级基金的交易代码018653018654报告期末下属分级基金的份额总额494,302,099.54份383,298,510.36份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元...
4月19日融通健康产业灵活配置混合A/B净值2.6010元,下跌0.76%
金融界2024年4月19日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)最新净值2.6010元,下跌0.76%。该基金近1个月收益率-8.06%,同类排名1565|1852;近6个月收益率-10.46%,同类排名1528|1822。融通健康产业灵活配置混合A/B基金成立于2014年12月25日,截至2024年3月31日,融通健康产业灵活配置混合A/B规模31.95亿元。