上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

本基金为交易型开放式基金,基金存续期限为不定期。本基金募集期间每份基金份额面值为1.00元,认购价格为1.00元。本基金自2004年11月29日至2004年12月24日进行发售。本基金设立募集期共募集5,435,331,306.00份基金份额,有效认购户数为37,267户。七、基金合同的生效根据有关规定...

兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A(017844)基金净值_估值...

天天基金提供兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A(017844)的净值,实时估值,让您及时掌握兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A(017844)的行情走势。

富国基金管理有限公司关于调低富国中证1000交易型开放式指数证券...

场内简称“1000ETF”,基金代码:159629)、富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称“富国中证1000ETF联接”,基金主代码:016633)的管理费率、托管费率,并据此及基金托管人信息更新、基金实际运作情况对两只基金基金合同及托管协议的相应条款进行修订。

一文读懂ETF与开放式基金的区别

ETF每日净值的确定方式与开放式基金相似，主要取决于底层投资标的市场价格。实时成交价则会受指数涨跌，二级市场供求关系，以及ETF流动性等多重因素影响围绕净值上下波动（偏离净值的部分被称为“折价”或“溢价”）。然而，由于套利机制的存在，这种场内外价差通常会被平抑，意味着交易所的实时成交价在很大程度上与净值...

...MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金网...

富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:563280,认购代码:563283,场内简称:A50增强,扩位简称:A50增强ETF)自2023年12月26日至2024年3月26日通过销售机构公开发售,发售期间,投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。其中,网下现金认...

...规模大增超90亿,桥水坚定持有获利丰厚;又有ETF主动拆分基金份额

近日,一只中证煤炭交易型开放式指数基金公告实施基金份额拆分,这也是年内第二只拆分份额的基金(www.e993.com)2024年11月25日。据悉,基金份额拆分后,单位净值降低,投资者的交易门槛也就随之降低,有助于提升交易的便利性。(Via:证券日报)3、年内28家基金管理人发布381份更正公告数据显示,截至4月9日,年内已有28家基金管理人发布381份更正公告,...

南方恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)基金份额发售公告

登录新浪财经APP搜索信披查看更多考评等级[重要提示]1、南方恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)的发售已获中国证监会2024年2月5日证监许可〔2024〕306号文注册。2、本基金是契约型开放式证券投资基金。3、本基金的管理人和登记机构为南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”...

国联基金管理有限公司关于旗下部分 基金改聘会计师事务所的公告

五、其他资料查询方式以下资料详见国联基金官方网站[glfund][客服电话:400-160-6000;010-56517299]基金合同、托管协议、招募说明书定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告基金份额净值基金销售机构及联系方式其他重要资料六、其他情况说明...

...华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新

????????????????????????????华夏创业板中盘??200??交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)票认购或基金的申购、赎回,则应开立深圳证券交易所A股账户。????本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,...

【清盘预警】天弘基金旗下天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式...

天弘基金管理有限公司发布公告,天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人...