绩优固收+产品通过行业ETF布局权益市场,4周净值跳涨1.4%丨机警...

(图:“宁享固定收益类甄选日开1号”成立以来净值,图片来源:南财理财通)从其截至三季度末的资产配置情况来看,债券、现金及银行存款、公募基金的配比约为5:4:1,而有别于渝农商理财“兴时(最短持有1个月)每日开放1号”公募基金主要配置债基和货基,“宁享固定收益类甄选日开1号”对ETF产品有所偏爱,前十大持仓...

保本基金知多少

截至目前,香港零售市场出售的保本基金数目有两百多只,占整个基金市场的10%左右,资产净值更高达100多亿美元。既保本金、又提供额外回报保证的保本基金已成为投资者最为重要的投资工具之一。从香港保本产品的种类来看,在不同的市场情况下有不同的种类:(1)挂钩不同的投资工具。例如法国兴业银行旗下的领先资产管理公司...

汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披其他露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在...

基金每天几点更新收益?附2024年基金最新更新时间

更新频率：每日更新。更新时间：与开放式基金类似，在每个工作日的18:00至次日6:00之间。特殊情况：在遇到基金分红、拆分或合并等特殊情况时，收益更新时间可能会有所调整，基金管理公司会提前发布公告通知投资者。四、基金收益更新的具体流程数据收集：基金管理公司在每个交易日结束后收集所有交易数据，包括买入卖出的...

汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金2024年中期报告

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

...中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金更新的招募说明...

????本招募说明书年度更新有关财务数据和净值表现数据截止日为??2024??年??6??月年??8??月??12??日(www.e993.com)2024年11月25日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)。中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金??????????????????????????????????????????????????????...

鹏华丰泽LOF: 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金合同

安排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即??丰泽??A??份额和丰泽??B??份额,两级份额的配比原则上不超过??7:3的期间,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日泽??A??的基金份额净值调整为??1.000??元,其基金份额数按折算比例相应增加或减少的行为...

这次,我的基金真的被“偷吃”了...

(1)每天公布一次的基金净值是怎么计算出来的?不少人可能会说:简单,“总规模/总份额”呗!我们分场景看下,某只基金(便于理解就假设这是一只全投A股的基金),截至今天下午3点收盘,总规模是10亿元,总份额是5亿份。场景一:今天净申购是0,净值很好计算,总规模(10亿元)/总份额(5亿份),能得出净值为...

每日经济新闻大模型评测报告(第2期)

评测小组设置了10道题目,其中绝大多数来自证券从业资格考试真题或模拟题,覆盖股票市盈率、市净率、基金资产净值以及可转换债券转换价格计算等。这些题目需要大模型精确理解金融证券概念,还要求大模型能够给出正确的计算公式和计算结果。在评分标准方面,评测小组要求每款大模型分别进行两次独立的回答。每题满分为10分(公式...

每日解盘:沪指险守2700点,创业板权重股走强,逾千股跌停

DMA是各家券商去年重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务，本质上是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的业务，杠杆可以放大至4倍。业内推测DMA规模或已达到千亿。对于市场影响而言，有私募人士称，一旦开启升水（期货价格高于现货价格）行情，基差收敛带来的损失可能要影响产品净值。（...