大咖研习社|国泰基金胡智磊:2024年冬季利率债市场展望

深究三季度利率债市场走势背后的原因，很重要的一方面为资金利率的走势。虽然从7月份到现在政策利率下调了30bp，但是整个资金利率的下降的幅度其实并不明显，整体还是跟7月份的水平是基本一致的，这就导致了整个三季度的市场波动幅度比较大，收益率整体下行的幅度跟前面两个季度相比也相对是比较小的。后市展望及投资策略...

大咖研习社|国泰基金胡智磊:2024年冬季利率债市场展望_基金动态...

深究三季度利率债市场走势背后的原因,很重要的一方面为资金利率的走势。虽然从7月份到现在政策利率下调了30bp,但是整个资金利率的下降的幅度其实并不明显,整体还是跟7月份的水平是基本一致的,这就导致了整个三季度的市场波动幅度比较大,收益率整体下行的幅度跟前面两个季度相比也相对是比较小的。后市展望及投资策略1...

股债“跷跷板”效应渐显 公募基金研判债券市场四季度走势

资本市场支持政策较大,在一定程度上提高了市场风险偏好,财政政策同时存在进一步加码的可能性,会对债市走势形成扰动。整体看,债市在四季度有可能转向震荡行情,需要寻找结构性机会。一方面,四季度流动性相对充裕,解决了市场缺长钱的问题,这对同业存单、短端信用债形成相对利好;另一方面,随着利率下调,同业存单利率、短端...

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016295新华利率债E1.96692.28%90.50%92.77%91.76%96.63%购买014283华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式1.52892.88%68.45%88.55%45.69%52.80%购买008728同泰恒利纯债A1.3750.53%1.81%77.51%76.92%145.53%购买008729同泰恒利纯债C1.3850.48%1.70%77.14%76.60%146...

展望四季度,债券市场国债收益率走低与利率债发行提速并行

中国银行研究院最新公布的《中国经济金融展望报告》对2024年三季度债券市场运行的特点进行了总结,并对未来市场走势进行了预测。报告指出,三季度债券市场的主要特征有四点。首要特征是国债收益率呈现波动下行趋势。受央行国债借入操作等因素影响,10年期国债收益率在7月初和8月初短暂上扬,但随后在流动性宽松和超预期降息...

债市早报:资金面延续收敛,主要回购利率上行;银行间市场主要利率债...

（二）资金利率8月22日，央行公开市场操作持续净回笼，资金面继续收敛，主要回购利率继续上行(www.e993.com)2024年11月23日。当日DR001上行5.13至1.783%，DR007上行1.77bp至1.841%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债1.现券收益率走势8月22日，在前日交易商协会副秘书长发言提振下，早盘债市成交量整体略有回温，但...

债市早报:资金面进一步改善;利率债走势有所分化,中短债转而上行...

(二)资金利率7月26日,央行公开市场逆回购操作进一步加量,呵护月末流动性,资金面进一步改善。当日DR001下行6.98至1.700%,DR007上行0.29bp至1.920%。数据来源:Wind,东方金诚三、债市动态(一)利率债1.现券收益率走势7月26日,利率债走势有所分化,中短债收益率受止盈需求抑制转而上行,长债收益率则在央行近日...

利率债| 债市明显回暖,收益率曲线呈现牛陡走势

9月3日:周二,在央行“买短卖长”的思路引导下,市场继续做多短债,当日短端收益率下行而长端震荡,曲线整体走陡。全天看,银行间主要利率债收益率普遍下行,10年期国债收益率下行0.25bp;国债期货各期限主力合约窄幅震荡,小幅收涨,10年期主力合约涨0.03%。

利率债周报 | 债市震荡整理,收益率曲线呈现熊平走势

一、上周市场回顾1.1二级市场1.2一级市场二、上周重要事件7月金融数据延续下行势头。7月宏观数据走势分化,当前经济呈现“供强需弱”态势。三、实体经济观察四、上周流动性观察附表:报告正文如下一、上周市场回顾1.1二级市场上周债市震荡整理,长端利率微幅下行。全周看,10年期国债期货主力合约...

市场流动性充裕,利率债与信用债价格均走高 | 第一财经研究院中国...

1)利率债在4月15日至19日当周,短端与中长端国债收益率呈现分化走势。从短端来看,银行间市场流动性充裕,1年期以下国债收益率涨跌不一,但波动幅度均有限,其中1月期与3月期国债收益率分别下降1.77bp和2.04bp,6月期和1年期国债收益率分别上升2.24bp和0.68bp。从中长端来看,5年期、10年期以及30年期国债收益...