易方达国_易方达国防军工混合A(001475)_基金行情_新浪财经_新浪网

(001475)用手机查看混合型中高风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值1.3410涨跌幅-3.04%近3月涨幅22.13%近1年涨幅-6.35%近3年涨幅-36.86%数据日期:2024-11-22成立日期:2015年06月19日累计单位净值:1.3410元...

易方达国防军工混合A:2024年第三季度利润8.66亿元 净值增长率10.74%

AI基金易方达国防军工混合A(001475)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润8.66亿元,加权平均基金份额本期利润0.125元。报告期内,基金净值增长率为10.74%,截至三季报末,基金规模为90.47亿元。该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至11月4日,单位净值为1.38元。基金经理是何崇恺,目前管理2只基金。其中,...

142只基金8月28日净值增长超1%,最高回报1.97%

证券时报??数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月28日算术平均净值增长率-0.19%,净值增长率为正的占33.89%,其中,净值增长率超1%的有142只,前海开源大海洋混合净值增长率为1.97%,回报率居首,紧随其后的是嘉实创新成长混合、永赢先进制造智选混合发起A、永赢先进制造智选混合发起C等,净值增长率分别为1.90%、1.89%...

易方达国防军工混合A(001475)净值下降3.46%,收益率近六个月降低...

快讯摘要2024年3月27日,易方达国防军工混合A基金(001475)净值下跌3.46%,至1.1450元,近一个月收益率下降5.22%,在同类4198只基金中排名第3008位。过去六个月,该基金收益率降低19.82%,排名3691位,参与排名的基金总数为3971只。成立于2015年的该基金,截至2023年底规模达106.03亿元。投资者需密切关注军工板块基金净值波动...

前海开源祥和债券C(003219.OF)基金净值-估值-行情走势-手机东方...

注:红色代表债市行情好,绿色代表债市行情差,灰色代表持平(或暂无成交数据),可转债数据取自中证转债(000832.CSI)。以上数据来源于wind,截至2024.9.4。仅供参考,不代表任何...分享评论4前海开源基金发表于今天11:2158次浏览固收周报|利率债信用债收益率上行、转债市场或开启反弹,我们该如何操作?$...

6月5日40只基金净值增长超1%

6月5日40只基金净值增长超1%四大权益礼包,开户即送股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占7.54%,40只基金回报超1%,362只基金净值回撤超2%(www.e993.com)2024年11月25日。上证指数昨日下跌0.83%,报收3065.40点,深证成指下跌0.80%,创业板指下跌0.54%,科创50指数下跌0.21%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有国防军工等,分别上涨0.68...

8月23日易方达国防军工混合A净值增长0.09%,近6个月累计下跌4.93%

金融界2024年8月23日消息，易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.0990元，增长0.09%。该基金近1个月收益率-6.07%，同类排名585|705；近6个月收益率-4.93%，同类排名357|681；今年来收益率-20.65%，同类排名587|667。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%，分别为：中航光电（9.97%）、中航...

8月19日易方达国防军工混合A净值下跌0.35%,今年来累计下跌18.41%

金融界2024年8月19日消息,易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.1300元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-5.36%,同类排名344|548;近6个月收益率0.36%,同类排名188|537;今年来收益率-18.41%,同类排名468|530。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%,分别为:中航光电(9.97%)、中航沈飞(9.95%)、航天...

5月15日易方达国防军工混合A净值1.2210元,下跌0.81%

金融界2024年5月15日消息,易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.2210元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率5.62%,同类排名449|4259;近6个月收益率-15.50%,同类排名3641|4022。易方达国防军工混合A基金成立于2015年6月19日,截至2024年3月31日,易方达国防军工混合A规模91.53亿元。

每日基金净值播报1111

基金代码基金简称单位净值日涨跌幅(%)基金经理000209信诚新兴产业混合A5.6013-2.28王睿,孙浩中000689前海开源新经济混合A3.5080.24崔宸龙001475易方达国防军工混合2.0780.05何崇恺002190农银新能源主题4.6837-1.72赵诣,邢军亮003096中欧医疗健康混合C3.1771.28葛兰003095中欧医疗健康混合A...