今日投资参考:中长期资金入市政策落地 地产需求侧或迎进一步放松
政策信号充足,目前非银配置系数、估值分位均在底部,建议关注风险偏好提升下弹性明显的券商、金融科技板块。证券行业有望在资本市场建设新阶段中更好发挥专业优势、助力金融强国建设,预计头部券商有望通过并购重组等方式进一步做优做强;目前头部券商合并整合案例落地为行业提供强强合并先例,行业供给侧改革提速。目前金融科技...
华安证券:化工行业周期承压修复有望 供给侧反弹助力景气回升
煤化工板块2024年H1营业收入为674.67亿元,同比增长15.25%;归母净利润为55.47亿元,同比增长116.14%;扣非归母净利润为57.17亿元,同比增长121.86%。上半年,煤化工板块盈利能力得到修复,业绩预计逐步稳定实现回升。在以旧换新政策实施的推动以及供给侧降本增效的优化,行业结构将得到改善,景气度有望持续恢复。农药板块2024...
中航证券:供给侧改革指引优化生态 光伏行业洗牌阶段产能出清提速
光伏行业自2021年起快速扩张,目前产能过剩已成共识,产业链价格大幅下滑,企业经营承压,引起政府及行业协会多方重视,济南座谈会中总书记警告行业过度投资,给出供给侧改革信号,CPIA协会也在“光伏行业高质量发展座谈会”中提出,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制,并将加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。2024年行...
老城市如何焕发新活力——广州以数字技术赋能文旅产业调查_商业...
广州市社会科学院副院长、研究员尹涛建议,广州应推进文化产业供给侧结构性改革,同时赋能需求侧改革,打通联结文化供给与消费的堵点。一方面,强化文化科技原始创新,突破一批共性、关键技术,建设文化关键核心技术发源地;另一方面,不断扩大高品质文化内容供给,打造文化产品创作最佳地。解决文旅企业在数字化转型中“不敢转、不...
国务院重磅文件出台!光伏板块再迎利好,个股接连出现涨停,昔日行情...
天风证券研报分析,“新三样”是好,但无序扩张内卷到所有人不赚钱不支持。也就是从要量要市占率,逐步转向要利润。新三样的供给侧改革或来临,估值抬升,供给侧出清见效,业绩可能会提升。5月29日,可能是受此消息影响,二级市场反响强烈。记者关注到,光伏板块再度领涨市场,钧达科技、晶澳科技及东方日升等股价纷纷飙...
近期一揽子政策利好!中金:地产周期或迎转折!板块重估有望延续
与2015年相似的部分,是限制性需求政策和信贷政策的大力优化,尤其我们预计房贷利率的进一步下行有望对居民购房能力形成一定支持(www.e993.com)2024年10月23日。差异化的部分,主要是财政的施力方式,从棚改时期面向需求侧的货币投放,向本轮转向以收储和存量盘活为新抓手的供给侧机制。我们认为创新之处在于可能为房企提供更直接有力的现金流支持机制,...
市场悲观预期触底了?哪些板块有阶段机会?十大券商策略来了
沿着三个“供给侧”线索来配置行业:1.供给出清自由现金流最优+需求边际回暖的成长复苏品种(消费电子链、半导体设计、创新药、机器人);2.中国优势制造+美国预期补库提振外需(纺织、化工原料、电子元器件);3.“泛AI+华为”新一轮技术供给创造需求(智能驾驶、XR、射频、卫星通信)。华泰证券:配置仍以稳...
...医疗器械】行业点评:设备更新政策加速落地,长期看好医疗设备板块
因此,我们预计下半年医疗设备招采活动会更频繁,医疗设备板块的业绩也会加速恢复。2.3从需求侧看设备长期增长空间医疗设备采购需求来自(1)预期内较急切的临床诊疗需求;(2)老旧设备的更新升级需求;(3)顶层政策设计驱动下的医疗配置需求(如《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》要求医院应当按照平急结合原则,...
每日解盘|除了锂电,还有谁需要供给侧?
供给侧改革就是在需求不振的情况下,淘汰落后产能,优化资源配置,使得整体的经济效率得到提高。这次的锂电池“供给侧改革”就提到了高能量密度指标,目标就是淘汰落后的低能量密度的锂电池产能。除了政策上的供给侧改革,今年有一些行业在没有政策影响下供给端也出现了明显的变化。
供需边际双重改善,关注石化板块投资机会
二、供给端:行业资本开支或有所放缓,迎来新一轮供给侧改革(1)化工行业PPI回落,资本开支有所放缓2022年以来,全球增长放缓和局部矛盾突出,化工行业同时也面临着需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出自2021年高位回落态势。根据国家统计局数据,2022年以来,除了石油和天然气开采行业,化学原料及化学制品制造业...