永赢增益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年...
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中中低风险的风险收益特征基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。注:详见本基金招募说明书(更新)第九部分“基金的投资”。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。(三)自基金...
金鹰增益货币B基金暂停大额申购
9月25日,金鹰增益货币B基金(004373)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为50万元,暂停原因:为保证本基金的稳定运作以及为保护基金份额持有人的利益。资料显示,金鹰增益货币B现任基金经理为陈双双,陈双双任职835天,任期总回报为4.80%。该公募基金最新单位净值1.0000(9月25日),较上一交易日持平,近一年上涨2.1%,...
新华增怡债券C
成立日期:2013年12月04日累计单位净值:1.6090元最新规模:0.16亿累计分红:0.233元管理人:新华基金基金经理:王丹概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报分享对比西部利得鑫泓增强债券A兴业安弘3个月定开债券发起式南方兴利半年定开债券发起2024/09/26单位...
9月23日基金净值:永赢增益债券A最新净值1.0124,涨0.01%
证券之星消息,9月23日,永赢增益债券A最新单位净值为1.0124元,累计净值为1.2671元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨1.52%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:永赢增益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产...
9月23日基金净值:华夏稳兴增益一年持有混合A最新净值1.0325
证券之星消息,9月23日,华夏稳兴增益一年持有混合A最新单位净值为1.0325元,累计净值为1.0325元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨1.94%,近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...
金鹰现金增益A
基金经理:年化收益率历史回报分享2024/09/27七日年化:1.6100万份收益:0.4322排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)基金业绩表现及排名日期区间2024-9-272024-9-262024-9-252024-9-242024-9-232024-9-22七日年化收益率(%)1.610%1.655%1.659%1.647%1.539%1.531%...
融通稳信增益6个月持有期混合C净值下跌0.19%
融通稳信增益6个月持有期混合C成立于2022年1月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+中证香港100指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×80%。该基金成立以来收益-3.50%,今年以来收益-0.28%,近一月收益-1.09%,近一年收益-2.11%。近一年,该基金排名同类1839/7412。基金经理为何龙,张彩婷。何龙自...
华夏稳兴增益一年持有混合C净值上涨0.05%
华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金(简称:华夏稳兴增益一年持有混合C,代码017576)公布9月10日最新净值,上涨0.05%。华夏稳兴增益一年持有混合C成立于2023年7月5日,业绩比较基准为中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%。该基金成立以来收益2.37%,今年以来收益2.62%...
融通增益债券C
基金经理:王超历史净值历史回报分享2024/09/27单位净值:1.4362累计净值:1.4362排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-09-27)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来净值增长率1.15%2.64%1.86%3.91%8.04%24.13%34.35%...
景顺长城稳健增益债券C净值上涨0.05%
景顺长城稳健增益债券C成立于2022年11月9日,业绩比较基准为中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×9%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×1%。该基金成立以来收益4.00%,今年以来收益4.55%,近一月收益1.84%,近一年收益3.15%。近一年,该基金排名同类2681/5127。