嘉实海外中国股票混合(QDII)
新浪财经-基金频道为您提供嘉实海外_嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)基金的最新最全新闻公告,最准最新嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)基金净值,业绩,持仓股,风格,类型,资产组合,助您把握行情准确出击。
10月15日嘉实优势精选混合C净值下跌2.93%,近3个月累计上涨8.85%
金融界2024年10月15日消息,嘉实优势精选混合C(012226)最新净值0.8120元,下跌2.93%。该基金近1个月收益率17.22%,同类排名1530|3179;近6个月收益率12.26%,同类排名469|3038;今年来收益率16.92%,同类排名202|2942。嘉实优势精选混合C股票持仓前十占比合计48.14%,分别为:腾讯控股(8.85%)、招商...
9月30日嘉实核心优势股票发起式净值增长5.44%,今年来累计上涨21.54%
金融界2024年9月30日消息,嘉实核心优势股票发起式(005612)最新净值1.4890元,增长5.44%。该基金近1个月收益率18.45%,同类排名292|714;近6个月收益率19.68%,同类排名50|687;今年来收益率21.54%,同类排名58|680。嘉实核心优势股票发起式股票持仓前十占比合计47.36%,分别为:腾讯控股(8.84%)、招...
嘉实上海金ETF
新浪财经-基金频道为您提供上海金ETF基金_嘉实上海金ETF(159831)基金的最新最全新闻公告,最准最新嘉实上海金ETF(159831)基金净值,业绩,持仓股,风格,类型,资产组合,助您把握行情准确出击。
世界那么大 QDII重配五大类资产
另外两只基金,嘉实海外中国股票和华宝兴业中国成长为主动管理基金,这2只QDII一季度末持有香港地区市值占基金净值比例为92.57%、91.17%,显示出对香港市场的积极看好。这两只基金的第一大重仓行业也是金融,持有比例分别为40.66%、39.71%。嘉实海外中国股票配置香港的比例一直较高,去年底也达到89.34%,前五大重仓股为腾讯控...
第一批QDII出海至今仍亏 嘉实海外中国成立16年亏四成 管理费收超...
此外,首批QDII为投资者诟病的重要一点是超高的管理费率(www.e993.com)2024年10月18日。华夏全球精选人民币、南方全球精选的管理费率达到1.85%每年,嘉实海外中国股票、摩根亚太优势管理费率达到1.80%每年。即使公募行业经历了降费潮,这些QDII类基金管理费因为类目特殊,管理费率也并未调降。虽然产品净值绝大部分时间处于1以下,规模也一路走低,跌...
嘉实海外仅0.627元 QDII创基金十年最低净值
从相对业绩来看,上证指数从2200点左右下降到1000点,基金普华的单位净值同期下降了35%,明显小于上证指数54.5%的跌幅;嘉实海外和上投亚太从成立至今,美国道琼斯工业指数和香港恒生指数分别下跌15%和30%左右,这两只基金系QDII的净值表现却明显比综合市场指数差。
嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2019年年度报告摘要
2.1基金基本情况基金名称嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金简称嘉实融享货币基金主代码007696基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年8月14日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人江苏银行股份有限公司报告期末基金份额总额14,048,351.69份基金合同存续期不定期基金...
嘉实海外基金净值腰斩 基民痛斥“良心何在”
根据嘉实基金网站最新披露的信息,截至3月13日,成立于2007年10月12日的嘉实海外中国,单位净值只有0.588元,跌幅与发行价相比已超过40%,而且从其成立以来就从来没有分红过。虽说嘉实海外有些“生不逢时”,不得已在顶部见仓,但从2007年至今,恒指从2008年低点反弹一倍的情况下,其仍然未摆脱5毛基金的命运,着实让投资...
金融股扬眉吐气 逾百重仓基金净值大丰收
具体看,国投金融期末重仓9只金融股,期末持股市值近9亿元占净值比高达51.07%位居首位;易基50三季末重仓持有7只金融股,持股市值69.75亿元占净值比41.94%位居次席;嘉实50三季末重仓持有5只金融股,分期末持股市值5.24亿元占净值比35.96%。显然,对于这类金融股占净值比例较大的基金而言,对金融股的市场表现较为敏感,...