工银互联_工银互联网加股票(001409)_基金行情_新浪财经_新浪网

2024/11/26单位净值:0.4600累计净值:0.4600排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)至确定基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-26)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来净值增长率1.10%-4.56%-3.36%-21.84%-17.59%-37.75%-54.00%...

11月7日工银互联网加股票净值增长0.83%,近3个月累计上涨15.37%

金融界2024年11月7日消息，工银互联网加股票(001409)最新净值0.4880元，增长0.83%。该基金近1个月收益率1.04%，同类排名495|987；近3个月收益率15.37%，同类排名638|982；今年来收益率2.52%，同类排名648|929。工银互联网加股票股票持仓前十占比合计38.99%，分别为：立讯精密（5.98%）、宁德时代（5....

工银互联网加股票:2024年第三季度利润1.93亿元 净值增长率8.05%

AI基金工银互联网加股票(001409)披露2024年三季报,第三季度基金利润1.93亿元,加权平均基金份额本期利润0.0361元。报告期内,基金净值增长率为8.05%,截至三季度末,基金规模为25.64亿元。该基金属于标准股票型基金。截至11月5日,单位净值为0.487元。基金经理是单文,目前管理5只基金。其中,截至11月5日,工银创新成长混合...

11月5日工银互联网加股票净值增长2.31%,近3个月累计上涨16.51%

金融界2024年11月5日消息，工银互联网加股票(001409)最新净值0.4870元，增长2.31%。该基金近1个月收益率0.83%，同类排名325|704；近3个月收益率16.51%，同类排名425|701；今年来收益率2.31%，同类排名445|669。工银互联网加股票股票持仓前十占比合计38.99%，分别为：立讯精密（5.98%）、宁德时代（5....

10月10日工银互联网加股票净值增长0.41%,近1个月累计上涨17.43%

金融界2024年10月10日消息，工银互联网加股票(001409)最新净值0.4850元，增长0.41%。该基金近1个月收益率17.43%，同类排名646|823；近6个月收益率9.73%，同类排名360|794；今年来收益率1.89%，同类排名467|784。工银互联网加股票股票持仓前十占比合计36.10%，分别为：立讯精密（6.89%）、七一二（4....

10月9日工银互联网加股票净值下跌6.40%,今年来累计上涨1.47%

金融界2024年10月9日消息，工银互联网加股票(001409)最新净值0.4830元，下跌6.40%(www.e993.com)2024年11月28日。该基金近1个月收益率17.52%，同类排名663|985；近3个月收益率9.03%，同类排名643|976；今年来收益率1.47%，同类排名583|929。工银互联网加股票股票持仓前十占比合计36.10%，分别为：立讯精密（6.89%）、七一二（4....

工银互联网加股票净值下跌0.24%

工银瑞信互联网加股票型证券投资基金(简称:工银互联网加股票,代码001409)公布9月19日最新净值,下跌0.24%。工银互联网加股票成立于2015年6月5日,业绩比较基准为80%×中证800指数收益率+20%×中债综合指数收益率。该基金成立以来收益-58.70%,今年以来收益-13.24%,近一月收益-2.13%,近一年收益-17.40%,近三年收益...

9月27日工银互联网加股票净值增长3.44%,近1个月累计上涨8.41%

金融界2024年9月27日消息，工银互联网加股票(001409)最新净值0.4510元，增长3.44%。该基金近1个月收益率8.41%，同类排名378|572；近3个月收益率1.58%，同类排名365|566；今年来收益率-5.25%，同类排名321|550。工银互联网加股票股票持仓前十占比合计36.10%，分别为：立讯精密（6.89%）、七一二（4....

工银互联网加股票重仓股七一二涨5.24%

6月11日收盘,七一二(603712)涨5.24%,报收21.9元,换手率1.86,成交量1436.57万股,成交额3.07亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为工银互联网加股票,该基金最新(2024-03-31)披露规模为24.64亿元,6月7日净值报收0.4540,较上一交易日跌1.09%,近一月跌2.99%,近一年跌14.98%。

兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明...