软件信息技术服务业现金流特征与案例分析

软件信息服务业普遍也存在应付账款，也有一定的供应商议价能力，我们可以合并这两个主要负债项目一并观察；可以发现，外包类企业普遍都有长短期借款，而借款在软件行业其他细分出现均较少，除外包类企业外，应付账款与合同负债的总占比均高于借款与薪酬，表明软件信息服务业的经营现金流预计应当普遍为正，现金流管理能...

投资者提问:请问贵公司近几年经营现金流为负是什么原因?短期借款...

2023年4季度,公司进一步加大回款力度,全年经营活动现金流情况持续向好。2、关于公司货币资金情况:截止2023年9月底,公司短期借款约25.56亿元,其中因票据贴现未到期而占用的银行短期借款额度为7.06亿元,实际公司短期借款金额为18.5亿元。公司货币资金余额为4.8亿元,同时持有可随时变现的票据等,可使用流动资金及票据超过10亿...

深市上市公司公告(8月21日)

公司表示,公司业务领域已由传统ERP软件服务转变为全面覆盖工业软件的四大类别,涵盖研发设计类、数字化管理类、生产控制类及AIoT类;并持续融合人工智能、大数据、云计算等数字信息前沿技术,推进鼎捷雅典娜的研发升级,拓展数智驱动的AI新应用,聚合ISV伙伴、创新开发者及IaaS合作伙伴,打造新一代数据引擎和数字底座,助力千行...

云赛智联股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;...

沪市上市公司公告(4月29日)

公司已获得了24项专利,其中发明专利10项,并拥有94项软件著作权,经CNAS和DILAC认证的检测项目共计458项,具有较强的军用电子元器件可靠性检测能力。(数据来源:同花顺iFinD)天元智能公布2023年年度权益分配预案拟10派1元天元智能(603273)于4月29日发布公告,公司2023年年度权益分配预案内容如下:以总股本21431.34万...

四川川大智胜软件股份有限公司

筹资活动产生的现金流量净额,本期较上年同期减少3,927.01万元,同比下降293.80%,主要系收到长短期流动资金借款同比减少3,048.00万元以及归还长短期借款同比增加625.32万元共同影响所致(www.e993.com)2024年11月22日。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股■持股5%以上股东、前10名股东...

现金365怎么借款?通过现金365软件借款的教程

今天小编讲解通过现金365软件借款的具体操作,下面就是通过现金365软件借款的简单教程,希望可以帮助到有需要的小伙伴哦。1、选择借款金额和借款期限,借款2、提交申请资料,点击签约,等待系统审核3、审核通过等待放款即可借钱啦!上面就是小编为大家带来的通过现金365软件借款的简单教程,希望对大家能够有所帮助哦。

账上躺着7亿多现金,为何还向银行借款8000万?同兴环保这样回应…

账面躺着7亿多现金,却向外借款8000万同兴环保主要业务是为钢铁、焦化、建材、造纸、垃圾焚烧等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案,包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温SCR脱硝催化剂,业务涵盖烟气治理全过程。根据公告,上半年,公司实现营业收入4.09亿元,同比下降4.03%;归母净利润6526.98万元,同比下降19.89%。

新致软件逾期账款超净利现金流屡负 97%研发费发工资

据证券市场红周刊,新致软件的长短期借款余额和取得借款收到的现金以及偿还债务支付的现金间的勾稽关系甚是蹊跷。数据计算,2017-2019年上半年,新致软件长短期借款的理论期末余额分别为3.44亿元、3.51亿元和4.71亿元。对照招股说明书,除了2019年上半年末的长短期借款余额满足上述勾稽关系外,2017年和2018年均无法满足。

P图软件上也能借款,各类APP为何抢着放贷?

“恭喜你获得了18.88元(最高)的红包”——刚打开美图秀秀软件,首页便弹出了一个红包,点击领取后跳转到“美图e钱包”页面,钱包服务功能的“借钱”和“现金分期”右上角标注了未读信息的红点标记,最上方“立即领取10万元额度”的海报十分醒目。根据平台介绍信息,其合作伙伴包括新网银行等四家金融机构,宣称“大额度”...