万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的...
请公司:(1)补充披露报告期内月度货币资金余额、存放和使用情况、利率水平及与商业银行同期存款利率的差异,说明利息收入与存款规模是否匹配;(2)说明公司近年在财务公司存款逐年增加的主要原因,所存放资金是否可自由支配,是否存在限制性用途,是否存在控股股东及关联方变相占用资金的情况;(3)补充披露公司与财务公司之间拨付...
奥特维: 无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司...
??????????(4)当担保人(如有)或担保物(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;??????????(5)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;??????????(6)在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议...
卓郎智能技术股份有限公司关于 上海证券交易所对公司2023年年度...
1、对银行账户包括保证金账户的余额、是否用于担保或存在其他使用限制等内容进行了函证,并取得了银行对账单,将银行函证回函、银行对账单、银行日记账进行了核对。我们抽取了银行对账单和银行存款日记账发生额,并执行对账单和日记账的双向核对,检查公司银行日记账与对账单流水是否一致。2、查阅受限资金相关文件,访谈相关...
(上接D62版)广州思林杰科技股份有限公司 关于公司2023年年度报告...
如上表所示,2023年,公司美元活期存款年利率约为0.05%-3.25%,美元活期存款与相应利息收入相匹配。(5)除上述类型存款外,其他活期存款、保证金账户期末余额合计3,089.15万元、日均存款余额2,106.85万元、利息收入4.01万元,公司按照银行活期存款利率取得利息收入。公司测算所得的其他活期存款、保证金账户年利率约为0.2%...
一文读懂基金估值全貌之 “财务终结篇”
进行持仓及余额对账,针对交易所业务,必须每日核对券商对账单的证券资金账户余额与账面余额;所有产品必须每日核对托管账户余额。通过工具对数据进行清洗,包括过滤重复记录、填充缺失值、删除错误数据等。转换财务能的数据。四、日终清算每天交易所闭市后,基金会计都要对所有账套进行日终清算,生成凭证,会计完成帐务结算...
【核心考点】初级会计实务 第三章 流动资产(1)
银行存款日记账应定期与银行对账单核对,至少每月核对一次(www.e993.com)2024年7月1日。企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额,应编制“银行存款余额调节表”对此予以调节,如没有记账错误,调节后的双方余额应相等。3.1.3??其他货币资金★★☆(一)其他货币资金的管理
国美通讯设备股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到httpsse网站仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别...
鹏扬景欣混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号)
7、基金不同于银行储蓄与债券,投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及《基金合同》。8、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。9、基金管理人提醒投资...
财务月底结账怎么结
(2)银行存款:出纳打印银行对账单,并根据银行对账单核对所有明细账号编制银行存款调节表,对平银行账。(3)存货:包括库存商品、在途物资等。在月末应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对。如有差异应查清原因进行处理。特别注意:1、财务系统中库存商品-配件科目的本月采购、本月销售、以及期末库存应该与ERP系统...
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综上,联晟新材向锦联铝材的采购价格较其他供应商的定价不存在显著差异,采购定价公允,不存在其他利益安排及资金流向关联方的情况。题目2:关于受限货币资金年报显示,你公司货币资金余额为71.53亿元,同比增加237.54%。其中,受限货币资金为63.67亿元,同比增加395.10%,受限原因为质押开立银行承兑汇票、信用证、借款等。你公...