关于南方宝祥混合型证券投资基金 基金资产净值低于1亿元的提示性...

《南方宝祥混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,截止2024年11月12日,南方宝祥混合型证券投资基金(A类基金代码:015578,基金份额简称:南方宝祥混合A,C类基金代码:015579,基金份额简称:南方宝祥混合C)(以下简称“本基金”)已连续20个工作日基金资产净值低于1亿元,可能触发基金合同终止情形,特此提示投资者注意。

工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

1、工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2024年11月6日获证监许可〔2024〕1561号文准予募集注册。本基金场内简称为“工银蒙能清洁能源REIT”,基金代码为180402。2、本基金为基础设施证券投资基金。运作方式为契约型封闭式,本基金的存续期为自基金合同生效之日起15年。本基金存续...

关于南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

《南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,截至2024年1月15日,南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159728,场内简称:在线消费ETF)(以下简称“本基金”)在《基金合同》生效2年后已连续10个工作日基金资产净值低于1亿元,可能触发基金合同终止情形,特此提示投资者注意。

公募基金资产净值破30万亿元

具体来看,4月底,封闭式基金资产净值合计为38249.7亿元,开放式基金资产净值合计为269527.01亿元,分别较今年3月底增加118.17亿元和1.57万亿元。固收类基金和货币基金成为4月公募基金规模增长的主要来源。中基协数据显示,相较于3月底,货币基金增加9426.6亿元,债券基金增加4649.87亿元,QDII基金规模增长58.2亿元。同时,随着权益市...

关于南方达元债券型证券投资基金 基金资产净值低于1亿元的提示性...

基金运作管理办法》、《南方达元债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,截至2024年8月23日,南方达元债券型证券投资基金(A类基金代码:016639,A类基金简称:南方达元债券A;C类基金代码:016640,C类基金简称:南方达元债券C)(以下简称“本基金”)已连续30个工作日基金资产净值低于1亿元,可能触发基金合同终止情形,特此...

7月29日财经夜宵:得知基金净值排名及选基策略,赶紧告知大家

一顿操作猛如虎，目前已有25184只基金更新净值，涨：9612，平：226，跌：9303，谁是基金中的王者，谁又垫底，请看数据：2024年7月29日开放式基金净值增长排名前1029日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是：永赢低碳环保智选混合发起A、永赢低碳环保智选混合发起C、中航机遇领航混合发起A、中航机遇领航混合...

关于南方信元债券型证券投资基金基金资产净值连续低于1 亿元的...

本基金的基金合同生效日为2022年3月24日,截止2024年6月6日,本基金基金资产净值已连续45个工作日低于1亿元,可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:一、本基金基本信息基金名称:南方信元债券型证券投资基金基金简称:南方信元债券,基金代码:014912。

「开心养基厂」基金收益知多少?带你解锁账户收益的密码!

你买了一只基金，某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为40亿份，则基金单位净值为：（60-10）÷40=1.25元关于公布的时间，证监会规定要求，开放式基金通常在不晚于每个开放日的次日披露该基金的单位净值；而封闭式基金则需至少每周披露1次。02累计单位净值看完了单位净值，那么累计单位净值又...

2024年基金应知应会真题-证券投资

4.X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()A.1.222元,9,800份B.1.220元,10,000份

2024年题库基金从业考试

4.X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()A.1.222元,9,800份B.1.220元,10,000份C.1.202元,10,000份D.1.022元,10,000份答案:C...