永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式...

合并或者终止基金合同等,并于六个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。二、基金投资与净值表现(一)投资目标与投资策略投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的...

兴业基金管理有限公司关于兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金...

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请,登记机构有权拒绝,如登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。基金管理人可在...

睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金开通同一基金...

基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人进行基金转换时收取。(2)基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出基金与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为基于转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取...

中海基金管理有限公司关于中海丰泽利率债 债券型证券投资基金通过...

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格。3日常申购业务3.1申购金额限制1、通过销售机构首次申购单笔最低金额...

关于平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及...

167.平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)168.平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)169.平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)170.平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)171.平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008596)...

关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换...

公告送出日期:2024年11月20日1公告基本信息■2其他需要提示的事项(1)本公司自2024年11月21日起将调整本基金A类、C类及I类基金份额的大额申购...

关于万家中证A500指数型发起式证券投资基金开放申购、基金转换...

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者转换转入。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、转换转入价格为下一开放日该类基金份额申购、转换转入的价格。基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变...

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构...

1、基金转换费及转换份额的计算:进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。(2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:...

攻略先读:场内基金交易指南

一是LOF二级市场交易价格随行情即时变化,申购、赎回则以当日收市的基金份额净值成交,二者成交方式不同。二是二级市场买卖费用(成交额3‰以内)与申购费用(申购金额1.5%左右)、赎回费用(赎回金额0.5%左右)存在差异,体现在两种方式的成交价格会有所差异,投资者可以根据当日市场行情、基金净值的变化及成本差异决定选择买卖...

安信医药创新股票型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及...

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。3.日常申购业务3.1申购金额限制通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金...