奥飞娱乐股份有限公司 关于调整远期外汇套期保值业务的 公告

远期外汇套期保值业务的有效期为自董事会审议通过之日起至2024年12月31日。2、审议程序:公司于2024年8月16日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于调整远期外汇套期保值业务的议案》。本事项经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。3、特别风险提示:在投资过程中存在汇率波动、客户及供应商违约等风险...

九号有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告

公司董事会同意授权公司管理层自股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件,远期结售汇开展外币金额不得超过等值8亿美元(含本数),资金来源为自有资金,可在此额度内滚动使用。每笔业务交易期限不超过一年,同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。二、开展外汇远期结...

耀皮玻璃:耀皮玻璃关于2024年度开展远期外汇交易业务的公告

投资种类:包括但不限于远期结售汇、外汇期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合。投资金额:在有效期内任一时点交易金额不超过800万美元、600万欧元(等值于人民币1.5亿元),额度在授权有效期内可滚动使用。履行的审议程序:2024年1月30日,上海耀皮玻璃集团股份有限公司...

辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于公司2024年度开展远期售汇等...

公司于2023年12月28日召开第十届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司2024年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,本议案无需提交公司股东大会审议。三、操作规范1、公司依照《辽宁成大股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》等相关制度和规定,对远期售汇等外汇衍生品...

远期外汇交易需要缴纳保证金吗

不需要。具体而言,远期外汇交易是否缴纳保证金,会根据银行与客户的关系而定,它的盈亏要到合约到期日才能结清。远期外汇交易是指交易双方达成交易后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。交割日在成交两个

天齐锂业股份有限公司 关于天齐集团延长避免同业竞争 承诺期限的...

3、鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，拟提请董事会授权公司管理层审批相关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，行使外汇套期保值业务管理职责(www.e993.com)2024年11月28日。授权期限自本次额度调整获得公司董事会批准之日起12个月内。4、交易对手：银行等经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营...

...通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公司开展外汇...

公司拟开展跨境融资业务以降低公司的融资成本,根据公司资产规模及业务需求情况,公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度不超过1.3亿美元或等值的人民币及外币,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜...

2021年7月【中国外汇】解码全流程汇率风险管控

一是尽量降低外汇敞口的余额。汇兑损益计算公式为:期末汇兑损益=期末外汇敞口×(期末外汇汇率-期初末外汇汇率)根据该公式可知,企业汇兑损益的影响因素取决于两方面:一方面是期末企业持有的外汇敞口,另一方面是期初到期末的汇率波动。因此,企业外汇货币资金余额不可过多,一般而言,通过套期保值管理汇率风险后,“企业剩余...

2021年11月【中国外汇】巧用外汇期权 实现风险中性目标

对这种情况,企业可考虑主动避险型期权,在每年年底做财务预算时,划拨部分财务费用专门用于第二年购买外汇期权。具体操作如下:假设企业的成本汇率为美元兑人民币6.50,企业每年的购汇总量为1亿美元,企业购买1年期执行价为6.50的看涨期权价格为1980pips。在该假设下,锁定全部敞口,成本最多为1980万元。如果年末美元兑人民币...

恒逸石化股份有限公司关于开展 2024年外汇套期保值业务的公告

截至本公告披露日,公司(包括控股子公司)相关远期外汇交易业务余额为0.98亿美元,未超过原批准的不超过10亿美元的额度。根据公司2024年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限等业务背景的特征,基于谨慎预测原则,预计2024年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过10亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总),...