光大证券资产管理有限公司光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置...
债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、公司债、中期票据、可交换债券、可转换债券(含可分离可转换债券))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许投资的
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第...
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等56、摆动定价机...
金信民旺债券A,金信民旺债券C: 金信民旺债券型证券投资基金更新的...
信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。????本基金为债券型证券投资基金,理论上其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于股票型和混合型基金。????投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。????投资...
渤海汇金兴荣一年定期开放债券: 渤海汇金兴荣一年定期开放债券型...
其他信息内容截止日为??2024??年??1??月??31??日,有关财务数据和净值表现截止日为??2023??年??12??月??31??日(财务数据未经审计)。渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金??????????????????????????????????????????????????????...
广东顺威精密塑料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告
1.为了防范和控制外汇汇率波动风险,降低其给公司及其下属子公司经营业绩带来的不确定性影响,在保证日常运营资金需求的情况下,广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“顺威股份”)及其下属子公司开展外汇套期保值业务,在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元(或等值外币),期限12...
鹏华金利债券,鹏华金利债券D: 鹏华金利债券型证券投资基金基金合同
予以变现的资产,包括但不限于到期日在??10??个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量...
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4中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据《公司章程》规定,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向公司股东派发现金股利:每10股现金分红4.00元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本1,213...
国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 上市...
(34)基础设施基金上市期间,基金管理人原则上应当选定不少于1家流动性服务商为基础设施基金提供双边报价等服务;(35)本基金及其下设特殊目的载体借入款项安排,基金管理人应及时将借款合同以及证明借入款项资金流向的证明文件提交基金托管人;基金合同生效后,基金管理人应及时向基金托管人报送基础设施项目已借款情况。如保留...
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当发债主体信用质量恶化或市场流动性受限时,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。(六)本基金特有的风险本基金为混合型基金,资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会由于市场环境变化等因素的影响,导致资产配置偏离最优水平,为基金资产...
南方价值:基金合同(修订后)(2015-10-14) _中国经济网——国家经济...
基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。46基金合同13.基金资产估值一、估值目的基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。二、估值日本基金的估值日为相关...