如何理解外汇远期合约的原理?这种合约对交易有什么作用?

外汇远期合约是一种在外汇交易中常见的金融工具,理解其原理和作用对于参与外汇市场的投资者和交易者至关重要。外汇远期合约的原理基于双方在未来某个约定的日期,按照预先确定的汇率交换一定数量的货币。这种合约的核心在于锁定未来的汇率,以降低汇率波动带来的风险。在实际操作中,假设一家企业预计在三个月后需要支付一...

什么是外汇?为什么做外汇?怎么做外汇?

在1971年8月15日，尼克松政府宣布布雷顿森林体系瓦解，诞生浮动汇率即全球货币汇率差价合约诞生，狭隘的理解就是——外汇=全球货币汇率差价合约！定义外汇是指以外币表示的用于国际结算的支付凭证。简单来说，就是外国货币或者以外国货币表示的资产。包括外国货币（如美元、欧元、日元等）、外币存款、外币有价证券（如外...

期货和远期的区别是什么?它们各自的适用场景有哪些?

远期合约则是双方私下协商的合约,规定在未来某一特定日期以特定价格交割一定数量的标的资产。远期合约的条款是根据双方的具体需求定制的,因此不具备标准化特征。这种非标准化特性使得远期合约的流动性较低,通常只适用于特定的交易对手之间。主要区别适用场景期货合约由于其标准化和高流动性,通常适用于需要频繁交易和对...

迪瑞医疗:关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的公告

同意公司及控股子公司使用自有资金开展额度不超过人民币13,000万元(或等值外币)的远期外汇交易及外汇期权业务,根据相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述使用期限和授权额度内,

长虹美菱:坚持汇率风险中性原则,使用外汇远期合约规避汇率波动风险

公司回答表示:本公司坚持汇率风险中性的原则,以外汇远期合约作为套期工具,根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约,交割期与预测回款相匹配,且约定的交割金额与预测回款金额相匹配,以规避汇率波动产生的风险。本文源自:金融界

「推荐」深度解读:黄金、外汇、洗钱

在这个例子里,其实我和摩根大通签了一个半年期的外汇远期合约,ForeignExchangeForwardContract,来对冲我未来现金流的外汇风险(www.e993.com)2024年12月18日。通过远期合约,我站在现在,就可以对冲掉未来任意时间点的外汇风险。而我说的这个半年的时间,也是简化版的,想想造一个手机有多少零件,我可能需要提前一年去找新加坡设计芯片、提前9个月...

如何理解外汇期货的定义和交易机制?这些机制对市场有什么影响?

首先,理解外汇期货的定义需要明确其与现货外汇交易的不同。现货外汇交易涉及即期交割,而外汇期货则是远期交割。这意味着,外汇期货合约的交割日期通常在未来几个月甚至更长时间之后。这种时间差为市场参与者提供了更多的策略选择和风险管理工具。外汇期货的交易机制主要包括以下几个方面:...

越秀地产与控股股东签订外汇远期合约,以人民币购买3.5亿美元

房财经网6月5日,越秀地产发布公告称,于公告日与控股股东越秀企业订立一项外汇远期合约,以人民币购买越秀企业3.5亿美元,远期利率为每1美元兑人民币6.9775元。结算日期为2026年1月20日,结算方式为差额交收。根据合约,越秀企业或越秀地产可因美元票据的全面或部分赎回、购买、注销或偿债,或根据相关文件,宣布美元拍哦句...

【IPO案例】商品远期合约和外汇远期合约的会计处理

请发行人说明:(1)签订商品远期合约和外汇远期合约的业务背景、相关内控的执行部门及制度建立的健全情况;(2)商品远期合约和外汇远期合约的具体情况,公司交割情况或平仓计划,报告期内的发生额及相关会计处理,公司在各期末因商品远期合约和外汇远期合约带来的风险敞口;(3)相关商品远期交易和外汇远期交易是否符合套期保值的...

三种常用人民币外汇衍生品的财务处理及相关案例

借:公允价值变动损益——远期外汇合约20万元贷:交易性金融资产——公允价值变动20万元或借:交易性金融负债——公允价值变动10万元贷:公允价值变动损益——远期外汇合约10万元二、期权一定义期权是指在未来某一交易日以约定汇率买卖一定数量外汇资产的权利。期权买方以支付期权费的方式拥有权利,而期权...