如何进行有效的汇率转换?这种转换方法在不同经济环境下有何影响?

通过合理运用即期汇率转换和远期汇率转换,企业和个人可以在不同的经济环境下更好地管理外汇风险,实现有效的资金管理。

万字:101个“跨境支付”名词解析

77即期汇率即期汇率是指双方立即交割或在两个工作日内进行货币交割的汇率。所以即期汇率其实反映了当前市场上一种货币兑换成另一种货币的即时价格。78远期汇率远期汇率是指在未来某个约定的日期按照今天确定的汇率进行货币兑换的价格。79延期交割指外汇兑换交易成功后,不马上交易实体货币资金,而是延后一段时间...

掉期点 怎么计算的

掉期点是指在即期汇率基础上,由于两种货币的利率差异,导致远期汇率与即期汇率之间的差额。掉期点可以是正数也可以是负数,正数表示远期汇率高于即期汇率,负数则相反。掉期点的计算公式如下:掉期点=即期汇率×(远期天数/360)×(目标货币利率-基础货币利率)其中:即期汇率:两种货币当前的兑换比率。远...

国家开放大学电大《个人理财》形考任务3答案

4.目前在个人意外伤害保险中,保险金额最低为1000元,最高为100万元。A.是B.否5.保单撤销权是指投保人在收到寿险保单之日起15天内,向保险公司申请退保险,保险公司将全额退还所收保险费。A.是B.否6.按直接标价法表示的外汇汇率的升降与本国货币对外价值的高低成反比关系。A.是B.否...

中金:重返历史巅峰的日本股市

2024年2月16日时点,美日汇率即期汇率为150,2024年底的美日远期汇率为143。假设投资者的投资期限为到2024年底,如果投资者认为美日汇率在2024年底会高于143的水平(即日元仍然偏弱),则建议使用汇率对冲;反之,如果投资者认为2024年底美日汇率会低于143(即日元明显升值),则不去做汇率对冲可能会获得更大收益。

外汇与汇率常见术语中英对照

??交叉汇率CrossRate??远期差额ForwardMargin：即期汇率与远期汇率之间存在一差额，即远期差额(www.e993.com)2024年11月22日。远期差额的表示方法有:升水、贴水、平价??升水Premium??贴水Discount??平价AtPar：如果远期汇率与即期汇率相等，则没有升水和贴水，称作平价。??固定汇率制度FixedExchangeRateSystem??金本位GoldSt...

继离岸市场后,人民币对美元即期汇率也跌破“7”关口

5月16日早间,更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率率先跌破“7”关口,截至发稿,离岸人民币对美元汇率一度跌破7.02关口。人民币对美元汇率进入2023年先涨后跌,在1月收复6.70关口后震荡回落,今年以来,人民币对美元中间价贬值0.15%,人民币对美元即期汇率贬值超过0.6%,离岸人民币对美元汇率贬值超过1.3%。

原创汇率市场化背景下企业套保意愿的影响机理研究

“8.11”汇改后人民币汇率市场化程度明显提高,虽然我国进出口企业的汇率避险意识和套保意愿有了显著增强,但整体套保比率与发达国家相比仍有较大差距。研究结果表明:我国境内企业在汇率避险过程中存在着羊群效应和投机心理,即期汇率波动、外汇套保损益和经常项下的涉外收付需求对企业套保意愿的变动起主要作用,汇率预期和资本...

外汇汇率是什么 什么是即期汇率?

远期汇率有二种定价方式,一种是立即标明它的具体汇率,另一种是用升水、贴水和低价位来标明远期汇率和即期汇率的差额,这类差额称中长期差额。升水表达远期汇率比即期汇率高,若选用直接标价法,标成升水的远期汇率相当于即期汇率减掉升水金额。比如,美元对英镑远期汇率为升水0.01美金,若即期汇率为1欧元=1.54美金,远期汇率...

专家视角 | 胡志浩、江振龙:汇率决定理论中的利率平价——兼议...

如果本国利率为i,外国利率为i*,即期汇率为S,远期汇率为F,根据无套利条件可得:1+i=(1+i*)(F/S)。定义本币贴水率ρ≡(F-S)/S,计算得到CIP一般形式为:ρ=i-i*,其经济含义为本币贴水率等于两国利差。UIP假设投资者不进行远期交易,设投资者预期交易到期日的汇率为E,则市场均衡时有:1+i=(1+i*)(E/...