中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关交易费用计入其初始确认金额;对于以公允价值计量且其变...
华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024...
若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。(3)银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购...
长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债
...利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行...
本次向不特定对象发行可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2024年7月1日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系...
交易商协会发布报告显示:银行间债券市场交易活跃度持续提升
银行间市场的债券品种按发行主体可被划分为三大类:政府类债券、金融机构债券和公司信用类债券。政府类债券包括国债和地方政府债。金融机构债券包括政策性金融机构、银行及非银金融机构发行的债券,供给主要来自商业银行。公司类信用债券包括非金融企业债务融资工具和公司(企业)债。从上述债券存续占比看,截至2023年末,地方...
...南向通”购债攻略来了,还有可口可乐、苹果等行业巨头债券可选
具体来看,亚马逊公司发行的三只企业债参考到期收益率在4.54%~4.74%之间,最高的一只将于2026年5月到期,参考买入价为92.20美元;苹果公司发行的两只企业债参考到期收益率分别为4.68%、4.42%,参考买入价分别为94.90美元、99.10美元,这两只债券的到期日分别在2026年8月和2033年5月;英特尔发行的四只企业债参考到期收益率...
债券发行中那些特殊的设计与安排(一)
储蓄国债,进一步分为储蓄国债(电子式)和储蓄国债(凭证式),二者的区别主要是形式的不同,电子式国债是通过系统记录债权关系;凭证式国债是纸质的收款凭证。针对记账式国债中的附息国债,国家财政部推出了国债续发行机制。“续发行”不同于正常字面上的理解,不是针对到期的债券再续发一支国债,而是对已上市交易且...
2023年地方政府专项债券发行及市场情况
2023年全国共有17个发行主体的283只专项债券设置了分年偿还条款,合计金额6696亿元,发行主体较2022年增加4个,但发行只数和发行金额较2022年分别减少26只和825亿元。河北、湖北、河南三个地区安排分期偿还债券较多,分期偿还债券主要集中在15年期、30年期和20年期。
2023年全市场债券品种梳理
同国债一样,虽然地方政府为发行人,可不会自己去干具体的活,而是由地方政府财政部门负责办理地方政府债券发行兑付工作。地方政府债券分为一般债券和专项债券。一般债券是为没有收益的公益性项目发行,主要以一般公共预算收入作为还本付息资金来源的政府债券;专项债券是为有一定收益的公益性项目发行,以公益性项目对应的...
益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行...
投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人(主承销商)包销。6、上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》。自2020年10月...