银行结售汇统计制度

??为规范结售汇统计行为,满足银行结售汇业务监管需要,依据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国外汇管理条例》和《银行办理结售汇业务管理办法》,制定本制度。??二、调查内容??包括即期结售汇及人民币与外汇衍生品(以下简称衍生品)履约报表、衍生品业务报表等。??三、调查对象和范围??开办结...

银行结售汇综合头寸统计事宜答疑_特色服务_天津市分局

各行应将本行结售汇综合头寸日报表的有效统计方法于2016年1月8日前向外汇局说明,其中政策性银行、全国性银行和做市商银行应将说明发送至国家外汇管理局国际收支司邮箱yinhangchu@mail.safe.gov,其他银行向所在地外汇局说明,具体方式由所在地外汇局另行通知。

商业银行业务与监管统计

传统的保本理财一般要设置为结构化的方式,即一部分资金投资于低风险的存款或债券外,另一部分投资于衍生金融工具,比如期权,所以早期监管要求将保本理财统计为“结构化存款”。实际上,银行发现弄一个“假期权”,投资者必然赚钱的产品就能吸引资金,保本理财就变味了。到后来,银行发现连“假期权”都不用,直接用自营资金...

罕见一日内两家支付机构被外汇局处罚,拉卡拉罚款倍数超100倍

具体来看,涉及“经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查”,以及“支付机构还应按现行结售汇管理规定,在规定时间提供通过合作银行办理的逐笔购汇或结汇信息,合作银行应按照现行规定报送结售汇统计报表。”对此,博通咨询金融业资深分析师王蓬博...

拉卡拉因违规将境内外汇转移境外被处罚|结汇|交易|结售汇|境外...

金融虎讯3月4日消息,近日,据国家外汇管理局北京市分局,拉卡拉支付股份有限公司因违反规定将外汇汇入境内;违反规定将境内外汇转移境外;未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料,被国家外汇管理局北京市分局给予警告,处138058.99元人民币罚款,没收违法所得1105.55元人民币,合计罚没13.91万元,处罚决定日期为2024年2月26...

交通银行漳州分行被罚 未按规定报送结售汇统计报表

外汇局网站近日公布的行政处罚决定书(漳汇罚〔2022〕1号)显示,交通银行股份有限公司漳州分行存在“未按规定报送结售汇统计报表”的违法事实(www.e993.com)2024年10月31日。国家外汇管理局漳州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十八条第二项,对交通银行股份有限公司漳州分行警告、处罚款7.5万元人民币。

中国银行日照分行被罚 结售汇统计报表错误

中国经济网北京12月6日讯外汇局网站近日公布的行政处罚决定书(日汇检罚〔2021〕13号)显示,中国银行股份有限公司日照分行结售汇统计报表错误。国家外汇管理局日照市中心支局责令其改正,警告,处10万元人民币罚款,处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十八条第(二)项。

交行三明分行被罚3万:结售汇统计报表数据漏报

交行三明分行被罚3万：结售汇统计报表数据漏报来源：新浪财经12月15日消息，国家外汇管理局公布的行政处罚决定书显示，交通银行股份有限公司三明分行因存在结售汇统计报表数据漏报的行为，被责令改正，受到警告处分，并处罚款3万元。以下为行政处罚决定书原文：

国家外汇管理局修订发布《对外金融资产负债及交易统计制度》_管理...

为进一步完善对外金融资产负债及交易统计,日前,国家外汇管理局修订发布《对外金融资产负债及交易统计制度》(汇发〔2021〕36号文印发)。主要修订内容包括:一是新增境外建设、运输收入等统计报表,完善国际收支统计数据源;二是新增“沪伦通”“跨境理财通”等统计项目,适应金融市场开放、申报主体业务创新等需要;...

交通银行漳州分行被罚 未按规定报送结售汇统计报表

中国经济网北京6月7日讯外汇局网站近日公布的行政处罚决定书(漳汇罚〔2022〕1号)显示,交通银行股份有限公司漳州分行存在“未按规定报送结售汇统计报表”的违法事实。国家外汇管理局漳州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十八条第二项,对交通银行股份有限公司漳州分行警告、处罚款7.5...