国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同(更新)
2020年7月15日,国元元赢2号债券分级集合资产管理计划变更为国元元赢四个月定开债券型集合资产管理计划(以下简称“原集合计划”),产品不再分级,仅有一类份额,每一份额共担风险、共享收益。根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理...
...省财金投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...
(五)债券期限:本期债券期限为5年期,本期债券设置投资者回售选择权,债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者回售选择权具体约定情况详见本节“二、本期债券的特殊发行条款((二)投资者回售选择权)”。(六)票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按...
富安达睿选增利债券C(019799)
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(...
水发燃气: 水发派思燃气股份有限公司章程(2024年9月修订)
????第九条????????公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。????第十条????????本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监...
北部湾港: 2024年第二次临时股东大会议案材料
????(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;????(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;????(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;????(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年中期报告
收益率曲线形态和期限结构变动进行分析(www.e993.com)2024年10月23日。(3)类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投...
金信民兴债券型证券投资基金2024年度中期报告
根据《金信民兴债券型证券投资基金基金合同》和《金信民兴债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。其中,收取认(申)购费,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;收取销售服务费,不收取认(申)购费的,称为C类基金份额。本基金A...
金融风险按形态划分可分为哪几种
金融风险按形态划分可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险等多种类型。每种风险都有其独特的特点和表现形式,对于金融机构和投资者来说,了解和掌握这些风险是至关重要的。市场风险是指因市场价格波动导致金融资产价值变动的风险。这种风险通常是由市场供求关系、宏观经济因素、政策变化等...
商业银行二级资本债券发行规模大增
具体来看,国有大型银行成为发行“大户”,农业银行、中国银行、建设银行分别完成发行700亿元、600亿元、500亿元的二级资本债券。其中,农业银行已发行债券分为两个品种,品种一为10年期固定利率债券,发行规模为350亿元,票面利率为2.76%,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权;品种二为15年期固定利率债券,发行规模为350亿...
朱长法:加强商业银行债券投资利率风险管理 促进债券市场高质量发展
按照2017年财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关要求,债券投资组合可按所属会计账户分为三类,分别为摊余成本计量类(简称AC)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益类(简称FVOCI)、以公允价值计量且其变动计入当期损益类(简称FVTPL)。AC账户以成本法计量,估值变动对商业银行资产负债、资本...