境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定
出售证券期货所得价款、现金股利、利息收入,开展外汇衍生产品交易相关资金划入,境内办理结售汇相关资金划入,同名中国债券市场投资专用资金账户内资金划入,同名合格投资者专用账户内资金相互划转,以及符合中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他收入。
央行联合外管局修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理...
开展外汇衍生产品交易相关资金划出,向境外汇出本金及收益,境内办理结售汇相关资金划出,向同名中国债券市场投资专用资金账户划出,同名合格投资者专用账户内资金相互划转,支付托管费,以及符合中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他支出。
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区...
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2023年...
极端情况下还有可能出现合理期限内找不到合适交易对手等原因导致资产成交时间推迟的风险。3、估值与公允价值有偏差的风险本基金已聘请专业评估机构对基础设施项目进行评估,但估值结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制,可能与基础设施项目的公允价值有偏差。4、现金流预测风险及预测偏差可能导致的投资风险本基金...
五部门:境外机构在横琴粤澳深度合作区内银行人民币结算账户资金...
五部门:境外机构在横琴粤澳深度合作区内银行人民币结算账户资金可以转存为定期存款以及用于购买大额存单北京商报讯(记者李海颜)2月23日,人民银行、银保监会、证监会、外汇局、广东省人民政府联合印发《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》(以下简称《意见》),《意见》指出,在内地与香港、澳门建立更紧密...
中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2024〕第7号——境外机构投资者
第十二条合格投资者人民币专用存款账户的收入范围:从合格投资者外币专用账户结汇划入的资金或从境外汇入的人民币投资本金,出售证券期货所得价款、现金股利、利息收入,开展外汇衍生产品交易相关资金划入,境内办理结售汇相关资金划入,同名中国债券市场投资专用资金账户内资金划入,同名合格投资者专用账户内资金相互划转,以及符合...
规范中央银行存款账户服务及管理!央行:对境内外机构一视同仁,不得...
《办法》要求,开户机构应当严格按照有关法律法规和本办法规定办理中央银行存款账户业务,不得出现以下情形:一是伪造、变造相关法律文书或者证明材料骗取开户。二是将账户出租、出借给其他单位或者组织。三是利用中央银行存款账户从事或者协助从事洗钱、恐怖主义融资、欺诈等违法犯罪活动。四是对中央银行存款账户进行透支。五是...
外汇局北京外汇管理部:金融机构、地方政府融资平台和房地产企业不...
主办企业的国内资金主账户通过境内银行融入和偿还外债资金、融出和收回境外放款资金、办理经常项目资金集中收付或轧差净额结算等业务时,应严格按照现行规定进行国际收支统计申报,并报送相关账户信息。主办企业为财务公司或指定申报主体的,还应当进行对外金融资产负债及交易统计申报。合作银行在为跨国公司办理资金池业务时...
中国人民银行关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题...
银行可以通过其境外分支机构等其他机构采取合法、可靠的措施,协助审查境外机构身份及其开户证明文件的真实性、合法性。(三)境外机构开立人民币银行结算账户时不能出具法定代表人或者单位负责人的有效身份证件的,可以出具公司章程规定的账户有权签字人的有效身份证件,并同时出具公司章程。
外汇局:境外机构投资者可通过结算代理行账户实现“资金不落地划转”
如果境外机构投资者的交易对手为非结算代理行且未在该机构开立账户,能否通过结算代理行账户实现“资金不落地划转”?对此,外汇局表示,现行境外机构人民币及外币账户管理政策允许“资金不落地划转”,境外机构投资者在非结算代理行开展的外汇衍生品交易,可以通过结算代理行的专用账户直接办理外汇衍生品交易项下的资金收付,具...