浙商汇金短债债券型证券投资基金招募说明书(2024年定期更新)

序债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净号值比例(%)101248159824广州地铁SCP01,400,000140,807,098.086.84052222007322上海银行1,000,000102,710,601.094.993222804522兴业银行041,000,000100,838,460.274.90410228221322义乌国资MTN0800,00082,996...

如何通过债券简称或代码识别债券信息?

一支债券发行成功后会有自己专属的名称，一支债券的名称有三种表现形式，分别为债券全称、债券简称、债券代码。举个例子，

...河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券...

债券简称:24??河钢??Y4????????????????????????????????????????债券代码:148922债券简称:24??河钢??Y5????????????????????????????????????????债券代码:148923河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开????????????...

华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书

4、侧袋机制实施期间,基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理,主袋账户沿用原基金代码,侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称应以“基金简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定,同时主袋账户份额的名称增加大写字母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后,应取消主袋账户份额名称中的M标识。(三)...

ETF怎么识别场内场外?场内ETF和场外ETF有什么区别?

2、基金名称:场内ETF的名字通常简洁明了,直接以ETF结尾;场外ETF呢,名字就复杂多了,可能带着“联接基金”、“指数基金”这些后缀,就像人名里带的“小”、“大”一样,一听就知道是哪种类型的。3、基金代码:场内ETF的代码一般以5或1开头,规律性强;场外ETF的代码就五花八门了,前两位是TA编码,后四位是基金流水...

老美降息了,为何美债基金却跌了

本该稳健收益的债券基金，为什么大幅跑输跟踪指数？小周看了下海富通美元债LOF的持仓，六个投资的债券中有一半是中资的海外债（代码X开头），除了两个中国平安的债券外，甚至还有债券评级为BBB级湖州城市投资集团的债券(www.e993.com)2024年11月25日。这就难怪海富通美元债LOF收益没有搭上美债收益的便车了。海富通美元债LOF2023年年报Part3怎...

华安安悦债券型证券投资基金更新的招募说明书

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)(%)20北控水务1102000225900,00093,333,757.385.36MTN001A19南京国投2101901515900,00091,784,921.315.27MTN001318874021港务02900,00091,003,601.105.2321诚通控股4102102165800,00081,105,224.044.66MTN0065124...

FU在金融术语中代表什么及其特定用途?FU符号在不同金融交易中有何...

在金融领域中,“FU”并非一个常见且被广泛定义的标准术语。然而,在某些特定的金融交易情境或特定的金融机构内部,“FU”可能会被赋予特定的含义和用途。在一些较为复杂的金融衍生品交易中,“FU”有可能是某个特定合约或交易策略的代码或缩写。比如,在外汇期权交易中,“FU”可能代表着一种特定的行权条件或交易组合...

你购入的美债基金,可能是假的

我从Wind系统中获取了国内共79个QDII债券基金的数据，这些基金由国内基金公司发行，主要投资于海外债券。举例来说，下表中的五只基金实际上属于同一基金的不同份额，其持仓资产完全相同。其中标有美元后缀的份额只能通过银行用美元购买，而标有人民币后缀的则可以通过支付宝等国内工具购买。通常情况下，以人民币购买的...

天弘同利LOF: 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

的条款外,继续适用于转换后的天弘同利债券型证券投资基金(LOF)。????本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。????投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。????风险提示:????证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的...