...南方中证A100指数证券投资基金I类基金份额开放日常申购、赎回...

????本基金??I??类基金份额的赎回费率最高不超过??1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:????????????????申请份额持有时间(N)??????????????????????????????赎回费率??????????????????????????N<7??日??????...

易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

1、投资者在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准向投资者收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。(二)基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除:费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费年费率0.15%基金管理人、销...

易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资 基金基金产品...

本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金,力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报.股票(含存托凭证)投资方面,本基金指数化投资以标的指数的...

上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2004年11月22日证监基金字[2004]196号文批准募集。本基金基金合同于2004年12月30日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出...

国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新

2、合约申赎参与人及现金申赎参与人在申购、赎回本基金份额时,无申购和赎回费用。(二)基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除:费用类别收费方式/年费率收取方或金额(元)管理费0.50%基金管理人、销售机构托管费0.10%基金托管人审计费用100,000.00会计师事务所...

兴业年年利定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回、转换及...

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制(www.e993.com)2024年11月27日。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。4.2赎回费率（1）持续持有期限少于7日的份额，赎回费率为1.5%；（2）持续持有期限不少于7日且在同一个开放期内申购后又赎回的份额，赎回费率为1%；（3）其他...

宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回...

5.1转换费率本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。本基金转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费率情况而定...

东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金B类基金 份额开放日常...

2日常赎回及转换转出业务的办理时间(1)基金的运作方式契约型开放式。本基金每份B类基金份额设定锁定持有期,每份B类基金份额的锁定持有期为3年,由红利再投资而来的B类基金份额不受锁定持有期的限制。锁定持有期指基金份额申购申请日(即锁定持有期起始日)起至基金份额申购申请日次3年的年度对日前一日(即锁定持...

博时富鸿金融债3个月定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回...

4、赎回业务4.1赎回份额限制每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1份时,该类基金份额余额部分基金份额必须一同赎回。4.2赎回费率本基金赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:注:1个月=30日...

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换...

说明书》的有关规定,中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月后的月度对日的前一日(包括该日)止,自每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回...