华夏中证港股通内地金融交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书...

②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:申购的替代金额=替代证券数量×该证券T日开盘参考价×T-1日中国人民银行公布的人民币对港币的汇率中间价×(1+申购现金替代溢价比例).收取现金替代溢价的原因是,基金管理人需要在收到申购确认信息后,在香港市场买入组合证券,实际结算成本与替代...

华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)

人民币对美元的汇率公允价目前为中国外汇交易中心公布的北京时间16:00人民币对美元参考汇率。未来根据市场变化和需要,可对人民币兑美元的汇率公允价进行调整,包括中证指数公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、中国人民银行或其授权机构公布的人民币对美元的汇率中间价、基金管理人与基金托管人商定的其...

华夏中证港股通内地金融交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书

②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:申购的替代金额=替代证券数量×该证券T日开盘参考价×T-1日中国人民银行公布的人民币对港币的汇率中间价×(1+申购现金替代溢价比例).收取现金替代溢价的原因是,基金管理人需要在收到申购确认信息后,在香港市场买入组合证券,实际结算成本与替代...

华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书...

7、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。8、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。9、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。10、如有确凿证据表明按上述方法进...

7月15日沪深两市最新交易提示

●(600939)重庆建工2020年年度分配方案:以实施分配方案时股权登记日公司股本181453.8256万股为基数,每10股派发现金红利0.45元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.45元),除权除息日:2021-07-22●(600880)博瑞传播2020年年度分配方案:以公司总...

深市一周交易备忘(2017-05-10)

以公司总股本78909.4836万股为基数,每10股转增5股并派发现金红利3.50元(含税;扣税后,A股持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派3.50元;B股股息折算汇率按照2017年4月12日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(港币:人民币=1:0.8872折合港币兑付)),除权除息...

恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)摘要

本基金的业绩比较基准为:经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。其中,经人民币汇率调整的标的指数为人民币/港币汇率×恒生指数,人民币活期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构人民币活期存款基准利率。本基金标的指数变更的,业绩比较基准将随之变更。基金管理人可根据投资情况和市场惯...