2021年7月【中国外汇】解码全流程汇率风险管控

涉外企业外汇敞口主要涉及四个重要时间节点:时点一,企业外币计价合同的报价以及合同签订日期,外汇敞口形成;时点二,合同项下权利或义务的财务挂账日期,外汇敞口存续期;时点三,合同项下的外汇资金交割日期,外汇敞口存续期;时点四,企业完成外币与人民币兑换的日期,外汇敞口关闭。在时点一,企业进行合同报价,同时也就确定了...

2023年11月【中国外汇】司库体系下的“数智型”汇率风险管理平台...

在实务中,报表维度构成企业货币性外汇资产负债敞口的会计科目主要包括:外币货币资金以及等价物等、外币应收账款、外币应付账款、外币应收工程款、外币计价其他应收应付款、各类外币融资科目、外币应收应付股利等。企业时点汇兑损益=时点末外汇敞口×(时点末外汇汇率-上期时点末外汇汇率),按照计算公式嵌入数智化管理平台,可...

「山证固收」货币流动性系列报告九:人民币汇率形成机制的演变...

汇率是一国货币与外币的兑换比价，可视作外汇市场上的资产价格。作为重要的经济变量，汇率直接影响一国进出口的价格，对商品贸易和资本流通均产生深远影响。汇率政策可视为货币政策的外延，央行可以通过使用汇率工具调节外汇市场，维持本币的对外币值，实现国际收支平衡的货币政策最终目标。1950-1993：市场化改革前的外汇...

大变局下汇率市场化改革如何继续推进?

第一，渐进式汇改能够降低改革带来的风险。人民币汇改整体采取相对谨慎、循序渐进的方式，这有利于央行整体评估汇改影响，降低对经济的负面冲击。经验表明，没有最优的汇率制度，只有坚持为经济发展服务的总方向，结合每一阶段的特征调整汇率制度，汇率才能更有效地发挥经济波动“稳定锚”作用。第二，维持汇率稳定有助于...

国家外汇局:目前外资在国内股市、债市占比在3%至4%左右 还有...

前三季度,境内人民币外汇市场交易量总计30.27万亿美元,同比增长10.1%。其中,即期和衍生品交易量分别为10.18万亿和20.09万亿美元,衍生品交易市场占比为66.4%,该比例较2023年同期上升3.7个百分点。在这里我向大家介绍一下,今年8月外汇局官网发布了《企业汇率风险管理指引》,今天我们也带了这本指引到现场,供媒体朋友...

金融学综合题库及答案资料

A.外币币值上升,外汇汇率上升B.外币币值下降,外汇汇率下降C.本币币值上升,外汇汇率上升D.本币币值下降,外汇汇率下降答案A解析直接标价法是以若干单位的本国货币来表示一定单位的外国货币的标价方法(www.e993.com)2024年11月3日。在直接标价法下,当一定单位的外国货币折算的本国货币的数额增大时,外汇汇率上升,说明外国货币币值上升...

外汇汇率升降怎样确定?

首先,外币不变本币更多的情况下,外币币值升值,本币贬值,外汇汇率升高,本币汇率跌落。例如,原本美元与人民币为1美元兑换6人民币,现在变为1美元兑换7人民币,那么,则为人民币贬值,美元升值,美元对人民币外汇汇率升高,人民币对美元本币汇率降低。其次,外币不变本币更少的情况下,外币币值贬值,本币升值升值,外汇汇率跌落...

外汇改革十年成绩单:汇率市场化明显上升 资本项目实现较高水平可...

外汇市场管理框架更加完善,也是人民币汇率弹性增强、汇率波动有所上升的同时,总体波动情况仍低于新兴市场经济体货币,更不同于一些货币经常出现大幅波动,表现出良好币值稳定性的一个重要原因。“统一开放、竞争有序、监管有效的外汇市场不断健全,为高效配置外汇资源和管理汇率风险创造了良好条件。外汇市场可交易货币超过40...

国新办举行新闻发布会 介绍2024年前三季度外汇收支数据情况

第四,外汇市场交易比较活跃。前三季度,境内人民币外汇市场交易量总计30.27万亿美元,同比增长10.1%。其中,即期和衍生品交易量分别为10.18万亿和20.09万亿美元,衍生品交易市场占比为66.4%,该比例较2023年同期上升3.7个百分点。在这里我向大家介绍一下,今年8月外汇局官网发布了《企业汇率风险管理指引》,今天我们也带了这...

在不同标价法下,外汇汇率上升或下降的涵义怎样理解?

也就是说在直接标价法下,汇率是以本国货币表示的单位外国货币的价格。外汇汇率上涨,说明外币币值上涨,表示单位外币所能换取的本币增多,本币币值下降;外汇汇率下降,说明外币币值下跌,表示外国单位货币能换取的本币减少,本币币值上升。目前世界上大多数国家采用直接标价法,我国也采用直接标价法。间接标价法:间接标价法...