鹰眼预警:湖南白银短期债务较大,存量资金存缺口

??现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.18,现金比率低于0.25。??现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.33、0.28、0.18,持续下降。从资金管控角度看,需要重点关注:??预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.7亿元,较期初变动率为52.01%。从资金协调性看,需要重点关注:??资金较为...

鹰眼预警:重庆建工应收账款/营业收入比值持续增长

报告期内,现金比率为0.06,现金比率低于0.25。??现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.06、0.06、0.06,持续下降。??经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为-0.01、-0.01、-0.02,持续下降。从长期资金压力看,需要重点关注:??总债务/净资...

鹰眼预警:*ST和展营业收入下降

报告期内,现金比率为0.14,现金比率低于0.25。从资金管控角度看,需要重点关注:??预付账款变动较大。报告期内,预付账款为965.7万元,较期初变动率为139.69%。??预付账款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,预付账款/流动资产比值分别为0.07%、0.07%、0.23%,持续增长。??预付账款增速高于营业成本增速...

农夫山泉纪要:首富轮流砸盘,水茅到底说了啥?

集团的现金及银行存款总额为人民币271.36亿元,较2023年年底增长5.8%。流动负债净额为人民币49.5亿元,主要由于长期定期存款的增加。集团资本负债比率为14.9%,较去年年底的11.2%有所上升,原因是应收账款融资的使用增加。存货和存货周转天数有所增加,主要由于生产备货和原材料库存的提升。2.2、Q&A分...

钟睒睒高调亮相央视,投行:增强农夫山泉经销商信心,半年报有望超预期

花旗预计,自由现金流将持续至2033年,并将折现回至2024年底。维持对农夫山泉的“买入”评级,给出了60.15港元的目标价,预期股价回报率高达107.8%,预期股息收益率为4.2%,预期总回报率为112.0%。但花旗也指出,原材料成本波动大于预期,业务的季节性等下行风险,可能阻碍其股价达到目标价。

农夫山泉最大对手,要IPO了

此外，公司的现金流量状况也值得关注(www.e993.com)2024年11月27日。虽然2023年经营活动产生的现金净额为17.18亿元，显示出良好的现金流入，但与此同时，公司在投资活动上使用了大量现金，2023年投资活动所用现金金额达到了20.9亿元，可能会在短期内增加财务压力。不仅如此，农夫山泉作为市场上的主要竞争者，其战略调整也对华润饮料构成了直接挑战。...

农夫山泉2023年总收益426.67亿 股东应占利润120.79亿

报告期内,农夫山泉毛利为254.07亿元,较2022年增加33.1%;毛利率则由去年同期的57.4%增加2.1个百分点至59.5%,这主要是由于纸箱、标签及部分原料采购成本与去年同期相比有所下降。于2023年12月31日,集团资本负债比率为11.2%,比2022年的10.5%有所上升,这主要由于提高了应收票据融资的使用。

鹰眼预警:天地数码应收账款/营业收入比值持续增长

??现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为1.22、0.87、0.81,持续下降。从资金管控角度看,需要重点关注:??预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.1亿元,较期初变动率为87.39%。??预付账款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,预付账款/流动资产比值分别为1.93%、2.22%、2.48%,持续增长。

农夫山泉“圈钱”局:左手分红百亿现金 右手融资10亿美金

大手笔分红，导致农夫山泉财务状况出现了一定程度的恶化。在报告期内，公司流动比率（流动比率=流动资产/流动负债）2018年为1.43，2019年这一数字变成0.59。速动比率（速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是企业的流动资产减去存货和预付费用后的余额，主要包括现金、短期投资、应收票据、应收账款等项目）由2018...

农夫山泉上市前突然被股东“掏空”?账面现金只剩5个亿 实控人或成...

此外,公司2019年的短期偿债能力也出现了滑坡-数据显示,2017-2019年农夫山泉的流动比率分别为1.32、1.43和0.59,流动比率分别为1.04、1.13和0.35;对此农夫山泉表示,流动比率和速动比率出现下降主要是由于现金分红导致结构性存款及现金和银行结余减少,以及押金增长导致的其他应付款项及应计费用和计息借贷增加所致。