鹰眼预警:齐心集团现金比率持续下降

报告期内,公司资产负债率为64.87%,同比增长4.35%;流动比率为1.36,速动比率为1.32;总债务为35.09亿元,其中短期债务为35.09亿元,短期债务占总债务比为100%。从短期资金压力看,需要重点关注:??现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.71、0.7、0.64,持续下降。从长期资金压力看,需要重点关注:??总...

短债压力大、现金比率不足0.2 江波龙业绩增长难获资本市场认可

2024年上半年,公司资产负债率为59.11%,同比增长75.33%;总债务为73.89亿元,其中短期债务为49.88亿元,短期债务占总债务比为67.51%。其中短期债务较大,存量资金存在明显缺口。数据显示,2024年上半年江波龙广义货币资金为14.2亿元,短期债务为49.9亿元,广义货币资金明显低于短期债务。Choice数据显示,2024年上半年,江波龙现金比...

鹰眼预警:九州通现金比率持续下降

报告期内,公司资产负债率为68.23%,同比下降1.01%;流动比率为1.26,速动比率为0.92;总债务为385.84亿元,其中短期债务为362.48亿元,短期债务占总债务比为93.95%。从短期资金压力看,需要重点关注:??现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.31、0.29、0.29,持续下降。从资金管控角度看,需要重点关注:??利...

鹰眼预警:恒力石化总债务现金覆盖率逐渐变小

报告期内,广义货币资金为292.7亿元,短期债务为1032.6亿元,经营活动净现金流为125.3亿元,短期债务、财务费用与货币资金、经营活动净现金流存在差额。??现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.16,现金比率低于0.25。??现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.18、0.17、0.16,持续下降。??经营活动净...

A股猪企债务极限压力测试 三成公司负债率突破70% 经营性现金流或...

而对于当前行业的整体债务情况，中金公司认为，“当下猪企资金压力处历史高位，呈现‘融资盘消耗殆尽+新增融资难度提升’特征……1Q22—1Q24样本企业累计筹资现金呈现净流出。”上市猪企负债表或将迎来修复的可能。国家统计局数据显示，从3月下旬开始，国内生猪（外三元）价格开始升至15元/公斤以上，至4月下旬价格为...

鹰眼预警:观想科技经营活动净现金流持续为负

??总债务现金覆盖率逐渐变小(www.e993.com)2024年11月26日。近三期半年报,广义货币资金/总债务比值分别为21.94、19.09、8.15,持续下降。从资金管控角度看,需要重点关注:??预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.6亿元,较期初变动率为35.4%。??预付账款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,预付账款/流动资产比值分别为2.14%、...

鹰眼预警:比亚迪经营活动净现金流/净利润比值持续下滑

报告期内,公司资产负债率为77.47%,同比下降0.6%;流动比率为0.66,速动比率为0.41;总债务为316.73亿元,其中短期债务为203.67亿元,短期债务占总债务比为64.31%。从短期资金压力看,需要重点关注:??现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.16,现金比率低于0.25。

如何利用现金流量表评估公司的偿债能力?

可以从以下几个方面利用现金流量表评估公司的偿债能力:**一、经营活动现金流量与偿债能力**1.经营活动现金流量净额与流动负债比率-计算方法:经营活动现金流量净额÷流动负债。-意义:该比率反映了公司经营活动产生的现金流量对流动负债的保障程度。如果比率较高,说明公司经营活动产生的现金足以偿还短期债务,短...

盈利能力指标(下)_公司_非现金_评估

净利润率衡量公司从收入中扣除所有费用(包括运营成本、利息和税收)后的盈利能力。通过这一比率,可以了解公司如何有效地管理其支出并从运营中获取利润。通过比较投资回报率和净利润率,投资者可以评估公司从每一美元销售额中获取利润的能力。如果一家公司的净利润率很高,但投资回报率却很低,这表明该公司尽管有能力创造...

鹰眼预警:日辰股份经营活动净现金流/净利润比值低于1

??总债务现金覆盖率逐渐变小。近三期半年报,广义货币资金/总债务比值分别为3.52、1.76、1.4,持续下降。从资金管控角度看,需要重点关注:??预付账款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,预付账款/流动资产比值分别为0.43%、0.82%、0.87%,持续增长。