被资金抢筹后,ETF大面积停牌、风险提示频发
不过,在成交显著放量的背景下,ETF的换手率也偏高。比如,易方达创业板ETF在10月8日创纪录放量的当天,换手率也达到了43.62%。受近段时间A股大涨的推动,ETF成为股市里的抢筹主力军。但在资金热情的推动下,部分ETF场内价格已经明显偏离基金场外净值,产生了高溢价的现象。目前多家基金公司已注意到包括ETF、LOF在内...
拒当大冤种?ETF基金必看这个指标!
溢价率=(场内交易价格-基金净值IOPV)/基金净值IOPV*100%举个例子:当前ETF的交易价格是1.6850元,IOPV为1.6539元,那么该ETF的溢价率就是1.88%。这时意味着买入ETF,要比当前基金的实际净值多花1.88%;相反,此时卖出则可以比当前基金的实际净值多赚1.88%。ETF的实际价格由一篮子的股票价格共同组成,构成E...
最高超17%!多只原油主题基金现场内溢价 基金公司发布风险提示
其中,全球油气能源LOF(163208.SZ)、石油基金LOF、中信保诚商品LOF与南方原油LOF(501018.SH)出现“折价”的现象,南方原油LOF的单位净值在11月8日折价率为2.25%。对于一只基金来说,单位净值即为它的“内在价值”。而在二级市场内,基金价格是由买卖双方自由决定的。所谓“溢价”,即指场内收盘价高于基金单位净值。那...
还在追涨杀跌分级B?分级A已现“黄金坑”
在此种情况下,王乐乐表示:“分级基金整体折价率在0.8%以上时,投资者可考虑买入分级A类份额。”此后,在分级基金整体折价率在0.3%以内就可以卖出A类份额。
为什么ETF或LOF的场内外价格不一样?
据此,投资者可以对比和计算ETF或LOF每个交易日的二级市场交易收盘价和基金单位净值,如果这两个价格的差异显著,即折(溢)价率的绝对值大于5%,说明基金的二级市场交易价格显著偏离其基金单位净值。比如,某基金A的溢价率为15%,说明投资者及市场对基金A未来表现过于乐观,基金A的需求大于供给;某基金B的折价率为-12%,...
节后首日百只基金集中提示溢价风险:近半数股票型ETF价格“失真”
如果将ETF的折价率或溢价率超过2%视作定价错位的话,截至9月30日,全市场791只股票型ETF中,价格“失真”的基金高达379只,占比约48%,已接近半数(www.e993.com)2024年10月20日。110只基金提示溢价风险8只停牌作为可以同时在一级市场申赎并在二级市场买卖的产品,经综合估算后的指数成分股实时价格构成了ETF的实时参考净值,二级市场上的买卖金额则...
多只场内基金“打折” 套利需谨慎
Wind数据显示,截至2月23日,共有23只场内基金折价率超过4%,套利机会浮现。业内人士表示,折价套利并非稳赚不赔,会受时间成本、市场风险、流动性等多重因素影响,投资者在实际操作中需谨慎对待。多为封闭式基金具体来看,东方红恒阳五年定开、东方红睿泽三年定开A折价率分别为7.52%和7.44%,南方瑞合三年、中银证券科...
收评:168只分级基金飘红 场内合并场外赎母基存套利机会
但是,最近分级基金市场强势崛起,像券商类分级整体折价率基本消失,有的甚至出现了溢价,因此想要套利操作的投资者需谨慎操作。目前,场内股票型分级基金里,中证800B与A份额的整体折价率最高,为-1.83%。
二级市场持续调整 场内基金频现高溢价风险
5月27日,基金在二级市场的收盘价较当日基金份额净值的溢价幅度达到19.15%,基金5月28日收盘价为1.377元,明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。同时,国泰基金提醒,该基金场内价格受跌停板规则限制可能无法及时反映基金净值的大幅波动,当前基金场内交易价格大幅高于基金份额净值。
6只战略配售基金上市首日成交超9亿元,平均折价率约为1%
截至下午3点收盘,相较于3月28日公布的最新基金净值,6只战略配售基金在场内均为折价状态,平均折价率为1.05%,其中招商配售的折价率最高,为1.72%。从交易量来看,6只战略配售基金的合计成交金额为9.4亿元,其中南方配售最为活跃,成交金额达2.45亿元。折价率和交易量的高低或许可以从6只战略配售基金的收益水平和持仓差...