人保中证800指数增强A(022513)详细资料

每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。认购费用(前端)适用金额适用期限费率小于100万元---1.20%大于等于100万元,小于200万元---0.80%大于等于200万元,小于500万元---0.50%大于等于500万元---每笔1000元查看该基金申购、赎回费率信息>>...

如何理解基金累计净值的计算方法?这种计算方法对投资者有何意义?

基金累计净值等于基金单位净值与基金成立以来累计分红派息之和。简单来说,如果一只基金从未进行过分红派息,那么其累计净值就等于单位净值。但如果基金有过多次分红派息,累计净值就会高于单位净值。为了更清晰地说明,我们通过一个表格来展示示例:从上述表格可以看出,随着时间的推移和分红派息的进行,基金的累计净值逐步增长...

什么是基金的累计净值,它与最新净值有何区别?

计算累计净值时,会将基金的分红、拆分等因素都考虑进去。简单来说,累计净值等于最新净值加上基金成立以来的累计分红金额。接下来看看最新净值。最新净值则是基金在某一特定时间点的单位净值,通常是在每个交易日结束后计算得出。它反映的是基金当前的资产净值除以基金总份额。最新净值的变化直接体现了基金投资组合在短期...

富国基金跌出“20亿俱乐部”,李元博在管产品净值腰斩

据天天基金网显示，富国创新趋势股票基金成立于2020年7月27日，截至2023年4季度末基金规模25.96亿元。截至4月10日基金单位净值0.4874，该基金自成立来收益率-51.26%，今年来收益率-2.11%，近6月来收益率-10.01%，近1年来收益率-22.72%，近2年来-40.87%，近3年来收益率-58.82%。（数据来源于天天...

“硬扛也等不到翻身机会了”,年内208只基金黯然退场

清盘不等于钱“消失”基金清盘意味着什么？一位基金行业分析师表示，基金清盘并不意味着投资者的钱都会消失。它会根据投资者持有的基金份额，按照一定的比例将清盘后的资产收益或剩余资产分配给投资者。“不过如果基金的净值已经下跌，投资者还可能会面临本金的损失。”在该分析师看来，基金规模的大小受到资金流和业绩...

不赚钱不收管理费,这只基金退钱了!

根据公司9月3日的公告，该基金即将到期的封闭期为2021年9月6日到2024年9月5日，根据说明，本次期初净值为2021年9月15日的基金份额累计净值，为1.7456元/份，如果9月5日净值不及该值则要把封闭期内的管理费全额返还至基金资产(www.e993.com)2024年12月18日。Wind统计显示，9月5日，南方瑞合三年净值录得1.1599元/份，当天涨幅达到4.61...

长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007)详细资料

注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。认购费用(前端)适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于100万元---0.30%大于等于100万元,小于500万元---0.10%大于等于500万元---每笔1000元...

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在财通证券开通申购、定投...

《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致...

“赚钱才收管理费”,南方基金一产品三年下跌10%,退还管理费超3000...

天天基金网显示，2024年9月5日，该基金累计净值为1.5799元。显然，期末净值小于期初净值。与此同时，南方瑞合9月5日当天净值上涨4.61%，这包含了南方基金当日将过去三年收取的管理费返还至基金资产的部分。根据定期报告的财务数据，2021年下半年、2022年、2023年以及今年上半年，该基金的管理费分别为922.13万元、...

...证券投资基金基金合同终止、进入赎回选择期及基金财产清算的公告

截至2024年4月3日日终,本基金已连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,本基金将进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会。三、赎回选择期安排1、赎回业务的办理时间自2024年4月4日起至2024年4月12日为本基金的赎回选择期,投资人可在赎回...