长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金产品资料概要...
1、集合计划运作过程中可能发生的其他费用详见本集合计划的《招募说明书》第十三部分"集合计划的费用与税收"。2、本集合计划交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从集合计划资产扣除。3、审计费用、信息披露费为集合计划整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以集合计划定期报告...
信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同(更新)
集合计划合同的当事人包括集合计划管理人、集合计划托管人和集合计划份额持有人。集合计划投资人自依本合同取得集合计划份额,即成为集合计划份额持有人和本合同的当事人,其持有集合计划份额的行为本身即表明其对集合计划合同的承认和接受。三、本集合计划由集合计划管理人依照《基金法》、集合计划合同及其他有关规定变更...
东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型 集合资产管理计划开放日常...
管理人有权对单个投资人累计持有的份额上限进行限制,但本集合计划单一投资者持有集合计划份额数不得达到或超过集合计划份额总数的50%(运作过程中,因份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。3、管理人可以规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见相关公告。4、管理人可以规定本集合计划的总规模限...
华创证券创享一年持有期债券型集合资产管理计划2024年中期报告
本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%,本集合计划投资于股票资产的比例不超过集合计划资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法...
关于泰康悦享60天持有期债券型 证券投资基金参加部分销售机构费率...
自2024年9月30日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过和讯公司办理本基金的申购(含定投)业务,享有申购费率优惠,具体折扣费率以和讯公司最新公示为准。8、上海陆金所基金销售有限公司(以下简称“陆金所基金”)自2024年9月30日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过陆金...
...同款产品及“国泰君安君享优品甄安FOF8号集合资产管理计划”产品
海通期货致享鸿利2号FOF单一资产管理计划”;2024年04月29日,公司使用闲置自有资金认购了3000万元人民币的“国泰君安君享优品甄安FOF8号集合资产管理计划”(www.e993.com)2024年9月30日。截至公告日,公司持有使用闲置自有资金进行委托理财的产品金额为3.1亿元人民币。本文源自:金融界AI电报作者:公告君...
关于华安稳固收益债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购...
本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划、集合计划及职业年金。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老...
关于德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划调整大额...
本公告仅对德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划调整大额申购、转换转入和定期定额投资限额,以及调整单一投资者持有A类份额和C类份额的合计比例上限的有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细情况,请仔细阅读本集合计划的《资产管理合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》及相关法律文件。
关于国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划延长存续期限...
为更好地服务国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)投资者,在切实保护现有份额持有人利益的前提下,国联证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”或“管理人”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《国联金如意3个月滚...
国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划基金开放日常申购...
本集合计划的赎回费在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。集合计划份额的赎回费率按照持有时间递减,即集合计划份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。本集合计划的具体赎回费率如下:■赎回费用由赎回集合计划份额的集合计划份额持有人承担,在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取,并全额计入集合计划财产...