私募大佬但斌旗下多只基金净值跌破1元,宣布不再收取管理费

环球网综合报道近日私募大佬但斌发文称,针对其掌管的私募基金东方港湾旗下所有累计净值低于1元的产品将不再收取管理费用,待净值回升至1以上再收取。对此但斌表示,这一决定会使公司收入减少近1亿元,给公司经营带来一些压力,但在困难时刻,东方港湾希望与客户共渡难关。此前曾有报道指出,东方港湾旗下合计超50只私...

融通消费升级混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

5、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日相应类别的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。(1)赎回费用本基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:持有期限(N)A类基金份额赎...

新规前夕!私募净值,几乎"全网消失"!

私募净值,几乎"全网消失"!原创许孝如券商中国在《私募证券投资基金运作指引》实施前夕,私募净值几乎全网消失!券商中国记者获悉,在私募行业深耕20余年的私募排排网在7月26日起陆续下架所有非代销私募产品业绩。据记者了解,私募排排网目前仅展示1000多只签署代销协议的私募产品净值。此外,券商中国记者还发现,私募...

基金净值大幅回撤 私募“大V”宣布停收管理费

据“老曾阿牛”介绍，目前上述基金的净值在1.4元以上，2022年赚了7.8%，2023年赔了2.8%，今年大约下跌了8.4%。对于私募产品不赚钱停收管理费，投资者纷纷留言表示支持：“有格局”“良心基金经理”，还有投资者呼吁：“公募基金跟上来呀。”近两年，因为业绩原因，已有不少私募基金调降或取消部分产品的管理...

净值去哪了?

过去,由于代销和托管资格的存在,很多机构是可以直接通过管理人索取净值的。即使并没有真正代销的私募管理人,也会像交“保护费”一样,将大部分产品净值提交给代销机构。而代销机构则可以再加工后用来服务客户,甚至也可以成为公开展示自身实力的路径,所以才会出现有很多券商、期货等代销机构在大群内发送私募产品周报和净...

首批私募“降费”结果出来了!

应该说，这家机构当年的“降费诚意”颇为足够(www.e993.com)2024年11月24日。效果如何？那么这家私募机构今年启动的管理费下调，能给投资者带来多大实惠？可以从以下角度来计算：一、管理费缩减0.375%。如果持有人100万元本金，一年可以省下来3750元。二、净值表现。据第三方平台的数据：截至2024年7月12日，相关代表产品年内依然浮亏约25个...

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第...

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值并扣除相应的费用(若有),计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失计入基金财产。2、基金申购份额的计算(1)申购本基金A类基金份额时采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。

100万投量化巨头私募,赔掉20万却被收3万“业绩报酬”,亏钱者的...

不过,亏钱不收管理费已有先例。去年2月,因旗下产品大规模亏损,私募大佬但斌在社交媒体发文称,公司所有累计净值低于1元的产品,将不再向投资人收取管理费,待净值回到1元以上再收取。更早些时候,星石投资对费率进行了优化,旗下某产品3年内赎回的话会收取赎回费用,超过3年不收取,相当于软锁定3年。此外,年化单利...

亏了还收浮动报酬!合理吗?

据了解,上述投资者所持有的信托产品底层资产均为单家私募基金公司的产品,收取固定管理费和浮动信托报酬。浮动信托报酬的收取方式为,在某浮动信托报酬核算日,若“扣除浮动信托报酬前的信托单位净值”高于“历史浮动信托报酬核算日最高信托单位净值”,信托公司则提取差额部分的20%作为浮动信托报酬。其中,浮动信托报酬核算...

中信建投:如何理解公募佣金改革与银保渠道“报行合一”?

前者过去更多是由银行资管产品满足,而后者主要是公募、私募等净值化产品来实现。更直接而言,前者更多服务于投资者的BETA需求,而后者对应投资者的ALPHA需求。但伴随非标转标,我们聚焦过去五年的各类资管机构的规模数据:银行理财从2018年底的22.04万亿元到了2023年6月末25.34万亿元;...