万家社会责任A
(161912)开放式-偏股混合型基金经理:莫海波购买定投+加自选单位净值:2.3108净值增长率:2.72%累计净值:2.8948净值更新日期:2024/10/14最新估值:2.3058(15:04)涨跌幅:2.49%涨跌额:0.0561基金简称:社会责任定开最新规模:6.61亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...
10月16日万家社会责任18个月定开A净值下跌2.58%,近3个月累计上涨...
金融界2024年10月16日消息,万家社会责任18个月定开A(161912)最新净值2.1936元,下跌2.58%。该基金近1个月收益率24.00%,同类排名472|4151;近6个月收益率22.04%,同类排名185|3960;今年来收益率33.14%,同类排名19|3822。万家社会责任18个月定开A股票持仓前十占比合计77.41%,分别为:寒武纪-U(9....
9月30日万家社会责任18个月定开A净值增长11.98%,今年来累计上涨...
金融界2024年9月30日消息,万家社会责任18个月定开A(161912)最新净值2.2021元,增长11.98%。该基金近1个月收益率22.12%,同类排名403|3753;近3个月收益率18.54%,同类排名279|3670;今年来收益率33.65%,同类排名16|3442。万家社会责任18个月定开A股票持仓前十占比合计77.41%,分别为:寒武纪-U(9....
9月26日万家社会责任18个月定开A净值增长3.38%,今年来累计上涨...
金融界2024年9月26日消息,万家社会责任18个月定开A(161912)最新净值1.8857元,增长3.38%。该基金近1个月收益率5.09%,同类排名2821|4421;近6个月收益率-0.22%,同类排名1875|4225;今年来收益率14.45%,同类排名125|4106。万家社会责任18个月定开A股票持仓前十占比合计77.41%,分别为:寒武纪-U(9...
万家社会责任18个月定开A
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9月23日万家社会责任18个月定开A净值下跌0.32%,近6个月累计下跌...
金融界2024年9月23日消息,万家社会责任18个月定开A(161912)最新净值1.7335元,下跌0.32%(www.e993.com)2024年10月18日。该基金近1个月收益率-4.20%,同类排名3374|4100;近3个月收益率-11.09%,同类排名2358|4046;今年来收益率5.21%,同类排名145|3807。万家社会责任18个月定开A股票持仓前十占比合计77.41%,分别为:寒武纪-U(9.64%)、工业富...
万家社会责任18个月定开A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅8.26%
10月11日,万家社会责任18个月定开A(161912)下跌3.22%,最新净值2.25元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅8.26%。据了解,万家社会责任18个月定开A成立于2019年3月,基金规模6.25亿元,成立来累计收益率217.87%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,万家社会责任18个月定开A的基金机构持有0.03亿份,占总份额的0.80%,个...
关于万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)开放申购...
开放转换起始日2023年11月20日下属基金的基金简称万家社会责任18个月定期开放万家社会责任18个月定期开放混合A混合C下属基金的交易代码161912161913该基金份额是否开放申购、赎是是回、转换注:根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金本次开放期时间为2023...
8月29日万家社会责任18个月定开A净值下跌1.34%,近1个月累计下跌...
金融界2024年8月29日消息,万家社会责任18个月定开A(161912)最新净值1.7566元,下跌1.34%。该基金近1个月收益率-5.86%,同类排名2923|3371;近3个月收益率-2.38%,同类排名118|3324;今年来收益率6.61%,同类排名106|3163。万家社会责任18个月定开A股票持仓前十占比合计77.41%,分别为:寒武纪-U(9.64%)、工业富联...
7月3日万家社会责任18个月定开A净值下跌0.86%,近3个月累计上涨1.72%
金融界2024年7月3日消息,万家社会责任18个月定开A(161912)最新净值1.8769元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率2.67%,同类排名130|4095;近6个月收益率17.44%,同类排名60|3916;今年来收益率13.92%,同类排名144|3916。万家社会责任18个月定开A股票持仓前十占比合计74.06%,分别为:寒武纪-U(9.65%)、新易盛(8.54...