平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C

天天基金提供平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)的净值,实时估值,让您及时掌握平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)的行情走势。

南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A

随时随地查看最新净值CreatedwithHighstock4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来09-0209-1610-0710-2111-0411-182021-012023-010.951.001.051.101.15净值分红评级更多>日期单位净值累计净值日增长率11-201.12481.12480.36%11-191.12081.12080.73%...

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)

日期区间(截止2024-10-10)近半年近一年今年以来2023年2022年近三年成立以来净值增长率(%)--4.07%-7.41%---3.33%同类排名(混合型FOF)//0/-//--同类平均(混合型FOF)-------年化收益率(%)--4.07%-7.41%---2.58%四分位排名页面...

南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y

单位净值:1.1341净值增长率:0.36%累计净值:1.1341净值更新日期:2024/11/20最新估值:--(--)涨跌幅:--涨跌额:--基金简称:南方养老2030Y最新规模:2.72亿元风险等级:中风险申购状态:可申购赎回状态:不可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回...

广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y

天天基金提供广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(017402)的净值,实时估值,让您及时掌握广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(017402)的行情走势。

平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)

日期区间(截止2024-10-10)近半年近一年今年以来2023年2022年近三年成立以来净值增长率(%)--0.00%---1.32%同类排名(混合型FOF)//-///--同类平均(混合型FOF)-------年化收益率(%)--0.00%---2.22%四分位排名页面没有找到5秒钟...

诺安中证A100指数证券投资基金基金合同

申请或者延缓支付赎回款项:????(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;????(2)当前一估值日基金资产净值??50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商??????????????????????????????????...

中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF...

(3)本基金A类和C类基金份额的赎回起始日为2024年5月10日。本基金Y类基金份额的赎回起始日为2027年12月1日。(4)本基金Y类基金份额暂不开放转换转出业务。2.日常赎回、转换转出业务的办理时间中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)于2019年5月10日起生效,对...

关于嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF...

开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个估值日后的3个工作日通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。6.其他需要提示的事项(1)嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)为契约型、开放式混合型基...

中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放...

每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+3工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为T+4工作日。5.8变更与解约如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序...