南山控股:公司货币资金余额可满足日常生产经营和短期借款偿付安排...

南山控股：公司货币资金余额可满足日常生产经营和短期借款偿付安排整体偿债风险相对较小来源：读创深圳市新南山控股(集团)股份有限公司4月18日晚间发布公告称，公司于当日召开了2023年度业绩说明会。在会议上，南山控股透露，目前，公司货币资金余额可以满足日常生产经营和短期借款偿付的安排，且公司与金融机构接洽的整...

中航西飞:短期借款主要用于补充生产运营过程中的流动性资金,长期...

公司2023年短期借款多于长期借款主要是结合生产经营实际情况,综合考虑不同项目灵活采用不同的融资方式,其中短期借款主要用于补充生产运营过程中的流动性资金,长期借款主要用于长期固定资产的购建。公司统筹对比不同融资渠道的融资成本,争取最优借款利率,切实有效降低财务费用。

广弘控股:增加借款是基于公司短期及中长期经营战略所做出的合理...

广弘控股:增加借款是基于公司短期及中长期经营战略所做出的合理资金安排证券之星消息,广弘控股(000529)03月12日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:请问为什么短期借款和长期借款个几年增加那么多广弘控股董秘:增加借款是基于公司短期及中长期经营战略所做出的合理资金安排。近年来,随着公司业务规模的稳...

...经营需要及金融市场行情,利用较低成本借款资金用于生产经营,并...

投资者:亲爱的董秘,贵司2024年一季报显示短期借款10.01亿元,长期借款2.61亿元,长期应付款0.06亿元,债务结构以短期债务为主,请问该结构是否符合公司经营模式?是否存在流动性风险?贵司近期是否考虑通过融资租赁等模式调整长短期债务占比?谢谢。玉禾田董秘:尊敬的投资者,公司根据经营需要及金融市场行情,利用较低成本借款...

...利用低成本的短期借款,结合自有资金进行现金管理,在风险可控的...

请问贵公司2023年短期借款提升至4.15亿,是拿去还账了,还是拿去投资或者购买生产物资周转了?公司回答表示,投资者您好!公司长期保持较为稳健的财务政策,注重流动性管理,并充分发挥上市公司的平台优势和信用优势,利用低成本的短期借款,结合自有资金进行现金管理,在风险可控的前提下,最大化公司的收益,谢谢。

英思特: 公司财务报表及审阅报告(2024年1月-9月)

????⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用(www.e993.com)2024年11月20日。????(2)合营企业????合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。????本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。????现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指...

科普:个人经营贷款和企业经营贷款的区别?-东融APP

个人经营贷款更适合个体工商户和小微企业主解决短期流动资金周转问题;而企业经营贷款则更适合中小企业进行大额长期投资。在选择贷款产品时,借款人应根据自身的实际情况和需求,选择合适的贷款类型,并充分了解贷款产品的特点和风险,确保自身能够承担得起相应的还款责任。

长期挂账的6个往来科目如何处理?看这一篇就够了!

K投资公司向银行、证券公司等多家金融机构贷款并支付利息费用,但并非全部用于本公司生产经营,而是被两家股东YH公司和HS公司长期占用。虽然在此过程中,两家股东公司有借有还,但K投资公司“其他应收款”项目始终保持较高余额。而K投资公司将这些借款资金产生的利息支出全部计入财务费用并在税前进行了列支。

IPO雷达|思锐光学闯关北交所:境外销售占比超七成,存货高企,短期...

与此同时,思锐光学的借款金额也是持续增加的,各期末长短期借款余额(含一年内到期的长期借款)合计分别为4524.64万元、12233.93万元、16406.71万元,其中短期借款和一年内到期的长期借款余额合计分别为1587.13万元、3791.20万元和6148.37万元。公司称,报告期内,厂房建设、设备购置资金需求量较大,公司主要通过银行借款满足资金需...

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告...

经测算,上市公司整体运营状况良好,未使用的授信额度较为充裕,未来三年上市公司不存在营运资金缺口;本次交易完成后,公司长短期偿债能力指标仍处于较为合理水平。综合而言,公司营运资金、偿债能力稳定,并购贷款导致财务费用支出有所增加,但不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。