兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换...

本基金首个赎回、转换转出起始日期为2025年2月10日。2.2业务办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但对于每份基金份额,基金份额持有人仅可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个工作日起申请办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与...

...泓德裕泰债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回...

投资人在开放日办理本基金D类基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前...

富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金招募...

????本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的??50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过??50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。????本基金对于每份基金份额设置三个月最短持有期限,基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。自最短...

关于平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购...

例1、某投资人N日持有平安消费精选混合型证券投资基金A类份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.50%),拟于N日转换为平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,假设N日平安消费精选混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额...

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于30日(含30日)但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3...

鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换...

公告送出日期:2024年11月20日1公告基本信息■2申购、赎回和转换业务的办理时间鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2024年11月21日起(...

东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金 开放日常赎回...

2日常赎回、转换转出业务的办理时间(1)基金的运作方式契约型开放式。本基金每份基金份额设置6个月锁定持有期,由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制。锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)...

关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换...

本基金I类基金份额不收取申购费,销售服务费率和赎回费率如下:■注:N为申请赎回份额持有时间。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。本基金I类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。

东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常...

(2)本基金自2024年12月19日(含)起开放办理日常赎回业务,每份基金份额须在3个月锁定持有期结束后方可办理赎回业务,红利再投份额不受锁定持有期限制。2日常赎回业务的办理时间(1)基金的运作方式契约型开放式。本基金每份基金份额设置3个月锁定持有期,由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制。锁定持有...

东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金 开放日常赎回及转换转出...

(2)本基金自2024年2月19日(含)起开放办理赎回及转换转出业务,认购份额自当日起可办理赎回、转换转出业务,申购份额、转换转入份额及定期定额投资份额须在60天锁定持有期结束后方可办理赎回、转换转出业务,红利再投资份额不受锁定持有期限制。2日常赎回及转换转出业务的办理时间...