海澜之家集团股份有限公司关于 上海证券交易所对公司2023年年度...

上表各期末,公司扣除保函及信用证保证金、银行承兑汇票保证金、未来需要归还给加盟商的特许经营保证金、募集资金、年度分红资金以及可转债兑付的相关资金需求后,可使用的货币资金余额分别为68.75亿元、73.84亿元、59.52亿元,上述资金可支持公司4.33个月、5.16个月、3.71个月的付现需要。因此,公司各期末账面可使用的货币资...

刚刚!四度冲刺IPO失败,再次申报!

2020年1月起,公司进一步完善了各分公司银行账户的余额管理,要求各分公司及时将银行账户超过规定限额的部分及时划转公司总部进行管理,严格控制银行账户月末余额。具体措施为:每月月末,生产分公司账户资金超过50万元的余额须划转回总部公司账户;奶屋分公司的资金余额根据银行协议按月直接归集到总部公司账户;销售分公司资金余...

太难了!四度冲刺IPO失败,换道再申报!

2023年,保荐人和申报会计师已现场陪同上述人员完成云闪付银行账户查询,并陪同实地前往银行或通过掌上银行补充打印上述人员2019年至2023年6月末流水,其中,电子版流水直接发送至保荐人和申报会计师指定邮箱。同时,保荐人和申报会计师将补充打印流水与上述人员前次自行提供流水进行比对验证,比对结果未见异常,不影响账户完整性...

经过“银行存款余额调节表”调节后的银行存款余额是什么

正确答案:C自考365网校答案解析:经过“银行存款余额调节表”调节后的银行存款余额是企业实际可动用的银行存款金额。

央广网文化传媒有限公司河北分公司2021年招聘公告

4.核对每月银行帐和现金帐,及时编制银行余额调节表;5.负责往来款管理,不定期与各往来单位的对账工作;6.负责公司的各类统计工作;7.负责统筹编制年度预算,编制每月预算执行情况表等;8.负责年度报表审计、年度决算工作及其他临时性审计工作;9.负责公司的税务工作,每月及时购买并开具增值税发票、进项发票认证抵扣...

今年33岁,做了8年的出纳后艰难的拿下初级:心态差点崩了

预收账款期末余额=应收账款账户期末贷方余额合计+预收账款期末贷方余额合计应付账款期末余额=应付账款账户期末贷方余额合计+预付账款期末贷方余额合计三)根据有关总账及其明细账的期末余额分析填列长期借款=长期借款-将于1年内(含1年)到期的长期借款应付债券=应付债券-将于1年内(含1年)到期的应付债券...

民生银行(600016)_定期报告_公司资料_新浪财经

701本年核销-436,625-302,469收回原核销贷款和垫款导致的转回130-贷款和垫款因折现价值上升导致转回-138,301-122,787汇兑差异-6,063-5,891年末余额6,416,5654,839,6116注:1.根据《金融企业会计制度》,原计入贷款呆账准备金中为拆放同业计提的坏账准备以及抵债资产减值准备从中扣除,...

2003年注册会计师全国统一考试《审计》试题及参考答案

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D.指定专人定期核对银行帐户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符14.2003年3月5日对N公司全部现金进行监盘后,确认实有现金数额为1000元。N公司3月4日帐面库存现金余额为2000元,3月5日发生的现金收支全部...

金螳螂(002081)2007年半年度报告

截至2007年6月30日,公司募集资金专户银行存款余额为213,385,058.06元,具体情况如下:开户银行2007年6月30日余额中国工商银行苏州分行营业部125,657,151.71中国银行苏州分行营业部67,039,180.37交通银行苏州分行平江支行20,688,725.98(二)非募集资金投资项目情况...

嘉实中证海外中国互联网30交易型 开放式指数证券投资基金(QDII...

2023年7月17日关于嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告公告送出日期:2023年7月17日1公告基本信息■2其他需要提示的事项(1)投资者于2023年7月17日提交的本基金申购、赎回、定期定额投资业务申请,本基金管理人将不予确认,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。