SAPMM分期付款场景下的付款方式

第二个ITEM的发票,看发票单据抬头数据,付款方式也是Z016,继续去看这个发票相关的财务凭证,双击第6个ITEM,进入如下界面:付款条款是ZD01!!这是为啥?我收到这个问题后,首先有去检查供应商主数据:BP主数据里的付款条件,采购视图,付款方式是空。公司代码视图,付款方式还是空。怪哦?经过一番调查研究,...

SAP Payment Terms 付款条件

他的用途是应收和应付的财务凭证中账期的管理,顾名思义即手动录入和自动生成的财务文档多少天内冲销处理则为正常,否则为超期应收应付文档,它包含的内容是:账期计算基准日(开始计算过期日的日期),账期到期日(未过期的最晚日期)或者周期天数(基准日+周期天数即为最晚未过期日),同时SAP系统还引申扩充应用为分期付款阶...

【SAP系统操作】如何避免应收发票取消中的常见陷阱

在这种情况下,系统将不允许取消,因为应收发票已经全部或部分支付。如果要取消此应收发票,则需要先取消付款。场景3:将出现以下消息:无法手动取消已对账的单据;请首先取消对账XXX在这种情况下,系统将不允许取消,因为应收发票已部分或完全能对账。为了能够取消单据,您需要先取消对账。您可以在"应收发票"空白地方单击...

SAP FI/CO 基本概念

23、会计凭证的冲销冲消凭证的条件:–原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清算的行项目,那么在冲销时必须重设这些行项目。–原始凭证仅包含了客户、供应商或总帐行项目。–原始凭证被记帐到FI系统中。其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会自然反映到FI中。–所有其他科目分配值(例...

SAP 基本凭证类型

SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则,即总帐凭证S(类似转帐凭证)SA,与供应商有关的凭证K(类似于付款凭证):KR(应付供应商的凭证)、KG(供应商转来的红字发票,SAP称为贷记凭证)、KZ(付款给供应商的凭证),与客户有关的凭证(类似于收款凭证):DR(开具发票给顾客的凭证)、DG(开具红字发票给顾客的凭...

SAP系统收货和发票校验对会计业务的影响

贷:应付账款—供应商22×100=2200材料成本差异1×100=100(二)GNB/移动平均价/库存充足收货时:借:存货23×100=2300贷:GR/IR23×100=2300收到发票校验时:借:GR/IR23×100=2300贷:应付账款—供应商22×100=2200存货1×100=100...

SAP License:SAP凭证的类别和记账码

SAPLicense:SAP凭证的类别和记账码赛锐信息,SAPERP定制,ERP定制传统的会计核算中,将凭证的类别分为收、付、转三类或直接就是一类记帐凭证。SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则,即:总帐凭证(类似转帐凭证)SA,与供应商有关的凭证(类似于付款凭证):KR(应付供应商的凭证)、KG(供应商转...

“暂估入账”被查,补税+罚款1350万!错用“暂估”可能引来牢狱之灾!

贷:应付账款——XX供应商——暂估10002.当期销售结转销售成本借:主营业务成本1000贷:库存商品10003.2022年5月31日汇缴之前取得发票1200元(不含税金额),先冲销之前暂估借:库存商品-1000贷:应付账款——XX供应商——暂估-10004.根据取得的发票金额据实入账...

“暂估入账”被查,补税+罚款1350万!税务明确了,跨年暂估入账会计...

贷:应付账款——XX供应商——暂估10002.当期销售结转销售成本借:主营业务成本1000贷:库存商品10003.2022年5月31日汇缴之前取得发票1200元(不含税金额),先冲销之前暂估借:库存商品-1000贷:应付账款——XX供应商——暂估-10004.根据取得的发票金额据实入账...

FI 财务知识点_软件学园_科技时代_新浪网

oKR,应付供应商凭证。(付款凭证)oKG,供应商转来的经字发票,SAP称为贷方凭证。(付款凭证)oKZ,付款给供应商的凭证。(付款凭证)oDA,顾客凭证。(收款凭证)oDR,开具发票给顾客的凭证。(收款凭证)oDG,开具红字发票给顾客的凭证。(收款凭证)...