国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
其中:募集期间基金管理人的认购的基金份额(单位:份)150,339.56从业人员认购本基金情况占基金总份额比例0.0025%募集期限届满基金是否符合法律法规规是定的办理基金备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书2024年7月16日面确认的日期注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费...
...冀东水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...
??投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。??发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。????唐山冀东水泥股份有限公司??...
兴华安启纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告
政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金份额发售...
一、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2024年3月29日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2024]505号)准予募集注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和...
永赢基金管理有限公司 永赢璟利债券型证券投资基金基金份额发售公告
债券型证券投资基金三、基金运作方式契约型开放式四、基金存续期限不定期五、基金份额面值和认购费用本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。本基金A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。A类基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。
兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
11、本公告及本基金的基金合同及招募说明书提示性公告刊登在规定报刊上,《基金合同》、《兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金托管协议》、《招募说明书》、《兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要》及本公告将同时发布在本公司网站(cib-fund)和中国证监会基金电子披露网站(http...
百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告
13、在基金份额发售期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。14、本公告仅对“百嘉百臻利率债债券型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“百嘉百臻利率债债券型证券投资基金”的详细情况,请详细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要等法律文件。
中金基金管理有限公司关于中金印力消费基础设施封闭式基础设施...
具体请见招募说明书第八部分“风险揭示”。(三)基础设施基金认购基础设施资产支持证券以及基础设施资产的情况本基金已依据基金合同、招募说明书的约定,在基金合同生效后,以募集资金投资于由中国国际金融股份有限公司作为计划管理人发行的“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划”的全部资产支持证券。“中金-印力消费...
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2024年...
表专项计划)与基金管理人(代表本基金)签订之《中航-京能光伏1号基础设施资产支持专项计划资产支持证券认购协议》及对该协议的任何有效修订和补充。25.专项计划托管协议/资产支持证券托管协议:指资产支持证券管理人(代表专项计划)与资产支持证券托管人签订之《中航-京能光伏1号基础设施资产支持专项计划托管协议...
京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额...
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承...