出纳工作不简单!这12套Excel实用模板(自带公式),拿走不谢

1、现金日记账2、现金出纳表3、银行余额调节表4、总账、明细账5、费用报销单6、出纳收支周报7、财务年度报销管理系统8、出纳管理系统

老会计教你如何来核对现金日记账!会计小白必看!

在实际工作中,凡是有当天来不及登记的现金收、付款凭证的,均应按“库存现金实有数+未记账的付款凭证金额-未记账的收款凭证金额=现金日记账账存余额”的公式进行核对。反复核对仍不相符的,即说明当日记账或实际现金收、付有误。在这种情况下,出纳人员一方面应向会计负责人报告,另一方面应对当天办理的收、付款业务...

实操总结|手把手教你做对账系统

财务侧的现金长短款是指在盘点和核对库存现金时,发现除挪用现金、白条顶库、超限额留存现金等情况以外原因的现金日记账余额与库存现金数额不符。在对账系统中,一般代表应收与实收不符(非单边)。对账时,除了会发生2.5项所述单边现象,也会存在长短款现象。长款:应收100元,实收120元,计算后,出现了20元的额外收益...

发现一97年女出纳做的表格,因自动分析而走红,这效率实名慕了

费用报销登记表现金日记账出纳收支记账登记表出纳收入支出记账表出纳日记账-自动计算出纳现金收支分析表出纳月报表...篇幅有限,剩余表格就不一一展示了~~

给单元格加个名称,更直观表达用途

四、实战:在现金日记账记录表中定义单元格名称在公式中引用单元格或单元格区域时,为了让公式更容易理解,便于对公式和数据进行维护,可以为单元格或单元格区域定义名称。五、实战:在销售提成表中将公式定义为名称Excel中可以在名称中使用数字、文本、数组,以及简单的公式。

(上接a25版)_焦点透视_新浪财经_新浪网 新浪财经 2014年12月23日

截至2014年6月30日,新阳洲预付厦门市翔安翔嶝海盛水产专业合作社(以下简称“海盛合作社”)金额为62,493,329.37元,具体分析如下:①公司与其他合作社或原材料供应商的货款支付、结算方式新阳洲与海盛合作社的货款结算方式主要是银行转账、现金结算、国内信用证、承兑汇票等方式,支付方式主要有:预付货款、货到付款以及...

江苏申龙高科集团股份有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并...

截至2011年6月30日,除对下属子公司的担保外,海润光伏不存在对外担保情况。八、海润光伏负债和债务转移同意情况截至2011年6月30日,海润光伏(母公司口径)负债总额为307,379.43万元。自海润光伏本次重大资产重组股东大会决议于2011年2月17日通过后,海润光伏及时通知了相关债权人本次重组的相关事宜,并于2011年2...

湖南亚华控股集团股份有限公司拟转让其乳业板块部分资产和负债...

二〇〇七年十月二十六日北京中企华资产评估有限责任公司3湖南亚华控股集团股份有限公司拟转让乳业板块部分资产评估项目-资产评估报告书湖南亚华控股集团股份有限公司拟转让其乳业板块部分资产和负债项目资产评估报告书中企华评报字(2007)第428-1号北京中企华资产评估有限责任公司接受湖南亚华控股集团股份有限公司的...