广发汇兴3个月定期开放债券A

单位净值1.0217涨跌幅0.10%近3月涨幅0.73%近1年涨幅4.66%近3年涨幅10.06%数据日期:2024-11-25成立日期:2018年10月29日累计单位净值:1.2146元最新规模:35.23亿累计分红:0.193元管理人:广发基金公司微博基金经理:赵子良2024/11/25单位净值:1.0217累计净值:1.2146...

鹏华丰实定期开放债券A

天天基金提供鹏华丰实定期开放债券A(000295)的净值,实时估值,让您及时掌握鹏华丰实定期开放债券A(000295)的行情走势。

大摩18个月定期开放债券C

单位净值1.0480涨跌幅0.29%近3月涨幅-1.01%近1年涨幅2.80%近3年涨幅7.86%数据日期:2024-11-22成立日期:2013年06月25日累计单位净值:1.6900元最新规模:2.04亿累计分红:0.642元管理人:摩根士丹利基金基金经理:施同亮吴慧文历史净值历史回报...

长城增强收益定期开放债券A

天天基金提供长城增强收益定期开放债券A(000254)的净值,实时估值,让您及时掌握长城增强收益定期开放债券A(000254)的行情走势。

中银证券汇嘉定期开放债券(005309

天天基金提供中银证券汇嘉定期开放债券(005309)的净值,实时估值,让您及时掌握中银证券汇嘉定期开放债券(005309)的行情走势。

中银丰禧定期开放债券

单位净值1.1305涨跌幅0.03%近3月涨幅0.44%近1年涨幅2.41%近3年涨幅7.35%数据日期:2024-11-22成立日期:2017年12月27日累计单位净值:1.2310元最新规模:42.71亿累计分红:0.101元管理人:中银基金基金经理:郑涛概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...

关于嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF...

2041年1月1日起,本基金转为开放式基金中基金(FOF),基金名称调整为“嘉实福康混合型基金中基金(FOF)”。有效认购的基金份额自基金合同生效之日起计算锁定持有期,有效申购的基金份额自确认之日起计算锁定持有期。锁定持有期中每一年均按365天的自然日计算,锁定持有期届满日(含当日)起,基金份额可以申请赎回,如当日为...

华夏中证内地低碳经济主题交易型 开放式指数证券投资基金发起式...

会计主体:华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金报告截止日:2024年10月15日单位:人民币元注:=1\*GB3①报告截止日2024年10月15日(本基金最后运作日),华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A基金份额净值为0.5544元;华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C基金份额净值为...

易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金开放日常赎回和...

其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收益;G为对应的申购补差费率;H为转出基金赎回费;J为申购补差费。

一文读懂QDII基金和FOF基金

QDII基金(即合格境内机构投资者)是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。1、QDII基金的净值是实时的吗?T日查询QDII的基金净值,是T-2个交易日的净值。2、怎样查询QDII基金?3、QDII与普通开放式基金的区别在哪儿?