...成长交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前且本基金未上市交易的,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在本基金上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个交易/开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露交易/开放日的基金份...

南方高端装备混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(2024...

仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。

关于南方高质量优选混合型证券投资基金变更基金经理的公告

如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限,则赎回申请失败。申购赎回代理券商对申购、赎回申请...

德邦沪港深龙头混合型证券投资基金2023年年度报告

对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

杠杆、空头、国家队,A股“救市”全景实录

根据Wind数据统计,剔除2023年和2024年新发行的基金,已有数据的3998只主动权益类基金产品(不同份额合并,且仅计算初始基金),2023年每季度被赎回份额均超过2000亿份,全年合计被赎回超过9717亿份。从单季度申赎净额来看,呈现净流出状态的基金数量在增加,比例从一季度末的67.73%升至四季度末的81.27%。数据显示,上述产品...

南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度...

基金份额累计净值增长率38.13%50.29%67.08%2、南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年本期已实现收益-385,882.312,192,107.159,588,613.17本期利润-5,495,425.21-9,513,573.388,230,538.46加权平均基金份额本期利润-0.1215-0.18320.1...

格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换...

投资者可多次申购,本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限,但单个投资者累计持有基金份额的比例不得超过基金总份额的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外)。

...定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,单个投资人单日申购金额上限和单笔申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购(赎回...

转入份额=2,976.28/1.3500=2,204.65份投资者享受折扣时费用如下:转出金额=2,000×1.5000=3,000元赎回费用=3,000×0.5%=15元转出净额=3,000-15=2,985元转出基金申购费用=2,985×0.012×0.4/(1+0.012×0.4)=14.25转入基金申购费用=2,985×0.015×0.4/(1+0.015×0.4)=17.80...

...30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告

根据香港交易所2023年7月17日发布的公告,因香港交易所临时停市,为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,经向深圳证券交易所申请,嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称:“中概互联网ETF”,代码:159607)于2023年7月17日盘中即时至收市暂停申购、赎回业务。若2023年7月18日香...