2024年基金从业资格证考试题库
1.单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的10%时,基金管理人的外理方式有()A.I、II、IIIB.I、IIIC.I、IID.II、III答案:B2.股票A的最近成交价为每股12元,投资者融券卖出10万股。第二天,该股票价格上升到每股15元,不考虑融券成本该投资者一天的损失为()万元。A.30B.15C...
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通申购、转换...
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自确认成功后1个工作日起查询申购成交情况。(九)变更与解约如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务...
安信90天滚动持有债券型证券投资基金 开放日常赎回及转换转出业务...
安信90天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2024年1月17日起生效,已于2024年2月28日起开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务。基金份额每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的第90天(如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)开...
广发基金管理有限公司关于广发添福30天持有期债券型证券投资基金...
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站上披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构的网站或营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
湘财红利量化选股混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及...
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《湘财红利量化选股混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额...
天弘基金管理有限公司关于天弘华享三个月定期开放债券型发起式...
基金管理人可综合各种情况增加或者减少销售机构,并进行公告或在基金管理人网站进行公示(www.e993.com)2024年7月10日。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请以各销售机构的规定为准。7.基金份额净值公告的披露安排基金合同生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金转换为场内...
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单由基金管理人编制,T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,...
聊聊基金产品经理必会:基金转托管业务及交互流程
小结:天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往,套利是基金转托管最为主要动力,套利源于价差,它又有两个价格:一个场内的交易价格(和股票一样,有买卖报价,实时成交的),另个场内场外一致的基金净值(一天一个,每天更新后的基金净值)。请大家思考下,普通投资者如何利用价差进行套利?LOF套利需投资者审时度势、对盘面有一定的...
高腾微基金-高腾亚洲收益基金:2024产品资料概要
本基金可将不超过25%的资产净值投资于可转换债券,其中投资于或有可转换债券的比例最多将为本基金资产净值的15%。在发生触发事件时,或有可转换债券可能面临或有减值或或有转换至普通股的风险。最多可将本基金资产净值的25%投资于其他集合投资计划(即管理基金)以间接参与于这些投资。
...证券等机构为万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金...
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自确认成功后一个工作日起查询申购成交情况。(九)变更与解约如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务...