融通健康产业灵活配置混合A/B
天天基金提供融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)的净值,实时估值,让您及时掌握融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)的行情走势。
7月24日融通健康产业灵活配置混合A/B净值下跌2.37%,今年来累计...
金融界2024年7月24日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)最新净值2.1440元,下跌2.37%。该基金近1个月收益率-8.38%,同类排名2093|2190;近3个月收益率-17.95%,同类排名2155|2174;今年来收益率-30.16%,同类排名2137|2159。融通健康产业灵活配置混合A/B股票持仓前十占比合计45.50%,分别为:...
融通健康产业基金净值涨至2.7110元,近六月收益率下滑至-9.87%
快讯摘要融通健康产业灵活配置混合A/B基金(000727)净值微升至2.7110元,但近一个月收益率略降-0.11%,在同类2000基金中排名第1581。六个月收益率下降更甚,为-9.87%,排名1507/1966。自2014年成立以来,基金规模已增至38.36亿元。尽管近期表现略有波动,但长期增长势头依旧稳定。快讯正文2024年3月29日基金净值更...
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727):收益率下降8.80%,规模31.95...
截至2024年3月31日,融通健康产业灵活配置混合A/B基金规模31.95亿元,近日净值下跌0.53%,近1个月收益率为-5.46%。快讯正文融通健康产业灵活配置混合A/B基金净值小幅下跌据2024年4月24日最新数据显示,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)基金的净值小幅下挫0.53%,至2.6130元。近1个月的收益率表现为-5.46%,...
睿昂基因跌13.89%创新低 一季度末融通基金持股
中国经济网北京7月24日讯睿昂基因(688217.SH)今日收报12.90元,跌幅13.89%,总市值7.21亿元。睿昂基因今日盘中股价一度低至12.38元,创历史新低。截至2024年3月31日,中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金持股数量为1365363股,占流通股比例为3.641%,为第3大流通股股东。
中加量化研选混合C净值上涨3.75%
中加量化研选混合型证券投资基金(简称:中加量化研选混合C,代码014692)公布4月17日最新净值,上涨3.75%(www.e993.com)2024年7月30日。中加量化研选混合C成立于2022年4月11日,业绩比较基准为中证500指数收益率×93%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-15.35%,今年以来收益-3.46%,...
7月1日融通健康产业灵活配置混合A/B净值增长0.56%,近1个月累计...
金融界2024年7月1日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)最新净值2.3180元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-13.28%,同类排名2216|2225;近3个月收益率-16.11%,同类排名2161|2211;今年来收益率-24.50%,同类排名2155|2201。融通健康产业灵活配置混合A/B股票持仓前十占比合计42.15%,分别为:...
4月12日融通医疗保健行业混合A净值下跌0.77%
4月12日,截至收盘,融通医疗保健行业混合A(161616)较前一交易日净值下跌0.77%,跑输上证指数,单位净值为1.68,累计净值为2.0450。融通医疗保健行业混合A基金成立于2012年7月26日,最新规模为12.54亿元,基金经理为
中加量化研选混合A净值下跌3.52%
中加量化研选混合型证券投资基金(简称:中加量化研选混合A,代码014691)公布2月28日最新净值,下跌3.52%。中加量化研选混合A成立于2022年4月11日,业绩比较基准为中证500指数收益率×93%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-19.77%,今年以来收益-9.12%,...
万家国证2000指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告
下属分级基金的基金简称万家国证2000指数增强A万家国证2000指数增强C下属分级基金的交易代码018653018654报告期末下属分级基金的份额总额494,302,099.54份383,298,510.36份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元...