10月16日融通健康产业灵活配置混合C净值上涨0.13%
10月16日,截至收盘,融通健康产业灵活配置混合C(009274)较前一交易日净值上涨0.13%,跑赢上证指数,单位净值为2.34,累计净值为2.3390。融通健康产业灵活配置混合C基金成立于2020年4月13日,最新规模为6.00亿元,基金经理为万民远,其在管基金情况如下所示:万民远,现管理10只基金,详情见下表:...
融通健康_融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)_基金行情_新浪...
>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值2.4520涨跌幅3.11%近3月涨幅9.81%近1年涨幅-16.99%近3年涨幅-16.03%数据日期:2024-10-18成立日期:2014年12月25日累计单位净值:2.4520元最新规模:26.87亿累计分红:0元管理人:融通基金
中欧国证2000指数增强A净值下跌3.49%
中欧国证2000指数增强型证券投资基金(简称:中欧国证2000指数增强A,代码018663)公布10月11日最新净值,下跌3.49%。中欧国证2000指数增强A成立于2023年7月18日,业绩比较基准为国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-10.70%,今年以来收益-8.22%,近一月收益18.58%,近一年收益-8.54%...
申万菱信量化小盘股票(LOF)C净值上涨9.71%
新浪基金-∞工作室10.0106:01关注申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)(简称:申万菱信量化小盘股票(LOF)C,代码013918)公布9月30日最新净值,上涨9.71%。申万菱信量化小盘股票(LOF)C成立于2021年10月25日,业绩比较基准为90%×中证500指数收益率+10%×银行同业存款收益率(税后)。该基金成立以来收益-28.0...
9月24日融通健康产业灵活配置混合A/B净值增长4.32%,近1个月累计...
金融界2024年9月24日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)最新净值2.0270元,增长4.32%。该基金近1个月收益率0.10%,同类排名1377|2248;近3个月收益率-13.38%,同类排名2161|2241;今年来收益率-33.97%,同类排名2183|2210。融通健康产业灵活配置混合A/B股票持仓前十占比合计45.50%,分别为:...
基金净值增长率排行榜:9月5日70只基金回报超2%
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月5日算术平均净值增长率0.19%,净值增长率为正的占68.74%,其中,净值增长率超2%的有70只,南方瑞合三年定开混合发起(LOF)净值增长率为4.61%,回报率居首,紧随其后的是华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、游戏动漫等,净值增长率分别为3.30%、3.30%、3.21%(www.e993.com)2024年10月19日。
融通健康产业灵活配置混合A/B净值下跌3.89%
融通健康产业灵活配置混合A/B净值下跌3.89%融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:融通健康产业灵活配置混合A/B,代码000727)公布10月11日最新净值,下跌3.89%。融通健康产业灵活配置混合A/B成立于2014年12月25日,业绩比较基准为申万医药生物行业指数收益率×70%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立...
中欧国证2000指数增强C净值下跌0.47%
中欧国证2000指数增强型证券投资基金(简称:中欧国证2000指数增强C,代码018664)公布9月20日最新净值,下跌0.47%。中欧国证2000指数增强C成立于2023年7月18日,业绩比较基准为国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-25.82%,今年以来收益-23.56%,近一月收益-1.76%,近一年收益-...
9月11日融通健康产业灵活配置混合A/B净值增长0.24%,近1个月累计...
金融界2024年9月11日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)最新净值2.0770元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-7.24%,同类排名1866|1995;近3个月收益率-19.06%,同类排名1950|1984;今年来收益率-32.35%,同类排名1934|1964。融通健康产业灵活配置混合A/B股票持仓前十占比合计45.50%,分别为:...
9月2日融通健康产业灵活配置混合A/B净值下跌3.14%,今年来累计下跌...
金融界2024年9月2日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)最新净值2.0390元,下跌3.14%。该基金近1个月收益率-8.73%,同类排名1367|1432;近3个月收益率-23.72%,同类排名1420|1428;今年来收益率-33.58%,同类排名1398|1416。融通健康产业灵活配置混合A/B股票持仓前十占比合计45.50%,分别为:...