...银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明...

购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍定,用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商...

德国ETF: 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新...

回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算额的预估值,预估现金部分由申购赎回代理券商(代办证券公司)预先冻结基金...

成份股股票分红机制和ETF分红机制有什么关系?

（3）分红方式：ETF的分红方式通常为现金分红，即将一部分超额收益以现金方式派发给基金投资者。由于ETF基金的最小申购赎回单位通常较大，ETF基金分红的数额一般情况下无法达到最小申购赎回单位，因此通常不选择红利再投资的方式。（4）分红流程：ETF分红流程包括确定分红方案、公告分红方案、权益登记日、除息日和红利发放...

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF

累计单位净值:0.9312元最新规模:4.33亿累计分红:0元管理人:汇添富基金公司微博基金经理:董瑾行情走势历史净值历史回报分时图日k周k月k2024/11/21/四09:53价位:0.9310均价:0.9320成交量:0涨幅:0.11%基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-20)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来...

工银中证500ETF联接C(007223)

最高赎回费1.50%业绩比较基准中证500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%投资目标主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份...

汇添富中证1000ETF

累计单位净值:0.8962元最新规模:4.45亿累计分红:0元管理人:汇添富基金公司微博基金经理:孙浩行情走势历史净值历史回报分时图日k周k月k2024/11/20/三11:29价位:0.9090均价:0.9000成交量:0涨幅:1.45%基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-19)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来...

医服ETF

累计单位净值:0.5119元最新规模:0.75亿累计分红:0元管理人:大成基金基金经理:刘淼李绍行情走势历史净值历史回报分时图日k周k月k2024/11/20/三15:00价位:0.5210均价:0.5180成交量:489涨幅:1.76%基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-19)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来...

华泰金工 | 基于ETF资金流构建行业轮动策略

多数A股市场ETF产品需要用“一揽子”股票进行申赎,最小申购赎回单位资产净值多在50万元以上,因此ETF资金流也被认为是能够反映专业投资者观点的“SmartMoney”。但实际上直接使用ETF资金流向信息进行择时往往难以取得很好的效果。原因是部分机构投资者出于利润锁定、投资组合再平衡和流动性管理等需求,频繁进行非信息性交易(...

...国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII...

申购赎回清单标识设置风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风险、投资港股通股票的风险、投资存托凭证的风险、参与融资的风险、参与转融通证券出借业务的风险、基金合同提前终止的...

天弘中证全指证券公司ETF

累计单位净值:1.0871元最新规模:54.54亿累计分红:0元管理人:天弘基金基金经理:沙川行情走势历史净值历史回报分时图日k周k月k2024/11/19/二15:00价位:1.1100均价:1.0950成交量:68389涨幅:2.12%基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-18)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来...