百亿级股票私募仓位指数创今年以来单周加仓幅度最高纪录

e公司讯,私募排排网数据显示,截至最新统计结果,百亿级股票私募仓位指数值为79.08%,较10月25日大幅提升4.39个百分点,不仅创出了今年以来单周加仓幅度的最高纪录,仓位指数也刷新了今年以来的新高。拉长时间来看,9月最后一周市场快速反弹期间,百亿级股票私募曾明显减仓,但10月以来百亿级股票私募仓位震荡上升,进攻性明...

深证成指日内涨幅达1%。

深证成指日内涨幅达1%。责任编辑:于健SF069相关新闻上证全指相对价值指数下跌0.38%,前十大权重包含农业银行等0App专享上证180动态指数上涨1.4%,前十大权重包含中微公司等0App专享上证全指相对成长指数上涨1.34%,前十大权重包含隆基绿能等0App专享中证800指数上涨0.94%,前十大权重包含五粮液等0App专享推荐阅...

实盘基金第91期:在调整中回补高抛仓位

所以今天对沪深300（000961）、恒生科技（012348）、创业板成长（007474）三个指数进行定投，适度回补1%左右的仓位。截至今天权益类资产占比86%左右，固收类资产占比14%左右。后市如果继续有机会将再度开启逐步定投，12月份也将再度追加资金进入基金组合，更好的把握好这一轮牛市。以上是今日实盘基金笔记，仅作为个人对...

如何理解海龟交易法则的仓位设置?这种仓位设置有什么依据?

首先,海龟交易法则的仓位设置基于一个关键原则:风险管理。该法则强调,每笔交易的仓位大小应与账户总资金的风险承受能力相匹配。具体来说,海龟交易者通常会将每笔交易的风险控制在账户总资金的1%至2%之间。这种做法旨在确保即使连续遭遇亏损,账户也不会因此遭受致命打击。其次,海龟交易法则的仓位设置还依赖于市场的波动性...

低仓位的标准如何?这种仓位对市场风险有何影响?

首先,确定低仓位的标准并非一成不变,它取决于多个因素,包括投资者的风险承受能力、市场波动性、交易策略的成熟度等。一般来说,专业投资者可能会将单笔交易的仓位控制在总资金的1%到5%之间,以此作为低仓位的标准。然而,对于风险偏好较低的投资者,这一比例可能会更低,甚至可能低于1%。

公募快速提升仓位“踏空”还是“高位接盘” 新基金太难了

不过，对于近期建仓的新基金而言，则面临着“踏空”还是“高位接盘”的艰难选择，有基金经理快速将仓位打满，也有基金经理选择按兵不动(www.e993.com)2024年11月23日。公募基金仓位整体提升受一系列利好政策提振，9月下旬以来市场情绪火热，公募基金股票仓位明显提升。据华福证券统计，截至9月30日，开放式基金的股票投资比例达68.27%，比8月底的...

公募整体仓位明显提升!新基金遭遇建仓纠结

9月6日成立的工银健康产业A净值尚未有任何变动，人保趋势优选A、中银周期优选A、华安景气回报A、浙商汇金红利精选、摩根均衡精选、南方周期优选A等多只新基金的净值波动都在1%以下，表明股票仓位相对较低。不过，也有主动权益基金在国庆节前的上涨行情中加速建仓。例如，9月3日成立的安联中国精选混合A，在9月20以前...

巴菲特减持苹果逻辑出炉,核心持股估值才15倍,仓位明细揭秘

巴菲特持股0.55亿股,持股市值是35亿美元,占总仓位的1.25%。当前公司总市值是1183亿美元,公司去年的营业收入是785亿美元,去年的净利润是92亿美元,对应的PS是1.5倍,对应的PE是12.9倍。以上这11个公司是巴菲特当前美股市场持有的,而且持仓占到总仓位1%以上的公司的基本情况。巴菲特所持有的股票大多数市盈率都在15倍...

一位股市天才肺腑之言:最傻瓜式的仓位控制方法“三分法则”

仓位三分法则,操作从理论上讲其风险最大值为1/3,而利润最大值为无穷。我们操作股票的依据使用统计学原理,是用历史数据的成功概率来判断未来,那末即便历史上是100%成功的,当你操作时也难免会失败,虽然是1%的失误,但对你来讲却可能是100%的失败。而三份法则的科学性就在于将风险控制在最小,让利润充分增长。

私募1月A股信心指数下降 有高仓位者减持

从仓位来看,截至2023年12月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%。具体仓位结构分布方面,仓位达到五成的私募基金占94%;25%的私募处于满仓及加杠杆状态,比上月下降了1%;仓位在80%以上区间的私募占45%,比上月上涨6%;50%~80%(不含)仓位区间的私募占24%,比上月下降了3%。与此同时,仓位未达到五成的管...