中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书更新

值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。集合计划管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。集合计划管理人应每个工作日计算集合计划资产净值及集合计划份额净值,并按规定公告。(2)集合计划管理人应每个工作日对集合计划资产估值。