稀金属: 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新...
采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为待选证券;??????(2)在上述待选证券中,按照过去一年日均总市值由高到低排序,选取排名靠前的50只证券作为指数样本;不足50只时全部纳入。??????指数计算公式为:??????其中,调整市值=??∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修...
万家国企动力混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。(2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入...
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。示例:某投资人投资1万元认购本基金,认购费率为1.20%,假定募集期间认购资金所得利息为3元,则根据公式计算出:净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42元认购费用=10,000–9,881.42=...
证券先锋: 华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资...
华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金??????????????更新招募说明书??????投资人投资本基金时需具有上海证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或上海证券交易所证券投资基金账户。其中,上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用中证...
创金合信基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下...
(17.760,-0.04,-0.22%)股份有限公司协商一致,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年11月26日起,为创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设C类基金份额,并对《基金合同》、《创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件作出...
人工智能: 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金...
??????本基金标的指数为中证人工智能产业指数(www.e993.com)2024年11月28日。??????同中证全指指数的样本空间??????(1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的证券;??????(2)对样本空间内剩余证券,选取涉及以下人工智能相关业务的上市公司...
万家消费成长股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失计入基金财产。场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用截位...
...嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金变更基金份额净值小数点...
决定于2024年5月20日起对嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)变更基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值小数点保留3位修改为基金份额净值小数点保留4位,并对《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(...
博时基金管理有限公司关于博时安怡6个月定期开放债券型证券投资...
“1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。”修改为:“1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五...
华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告
2、询价结束后,基金管理人、财务顾问根据《华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》(“《询价公告》”)规定的规则,剔除不符合要求的投资者报价。3、基金管理人、财务顾问根据询价结果,协商确定本基金认购价格为3.879元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格,且未超过询价区间...